Radha Madhav Corporation Limited (RMCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.38M | 21.56M | 67.44M | 800.00K | -536.05M |
| רווח נקי | -4.04M | 770.00K | 25.87M | -6.73M | -248.47M |
| פחת והפחתות | 3.03M | 7.85M | 7.85M | 10.14M | 8.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.47M | -9.26M | 33.25M | -2.58M | -181.16M |
| יתרת לקוחות | 20.75M | -3.93M | -12.75M | -9.72K | 171.35M |
| מלאי | 0 | 250.00K | 0 | 65.64M | 31.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.17M | 270.00K | -247.44M |
| הון חוזר אחר | 29.72M | -5.58M | 44.83M | -68.48M | -136.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 920.00K | 22.20M | 470.00K | -20.00K | -114.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00K | 123.79M | 10.65M | 120.00K | 8.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | 0 | 0 | -140.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.65M | 0 | 8.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 123.79M | 0 | 260.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.29M | -143.51M | -77.70M | -750.00K | -2.09B |
| פירעון חוב | -52.29M | -143.51M | -77.70M | -750.00K | -88.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 6.39M | 4.55M | 5.80M | 4.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.92M | 1.84M | 390.00K | 180.00K | -1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.39M | 4.55M | 4.16M | 5.63M | 5.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 6.39M | 4.55M | 5.80M | 4.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.37M | 21.56M | 67.44M | 660.00K | -536.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.38M | 21.56M | 67.44M | 810.00K | -536.05M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | 0 | 0 | -140.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR