RKEC Projects Ltd. (RKEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.51 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.25 | -0.08 | 0.22 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 364.20M | 583.04M | 791.64M | 873.63M | 849.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.40 | 1.04 | 0.89 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.27 | 3.08 | 2.76 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.03 | 0.26 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.36 | -1.13 | 2.19 | 4.97 | 1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.58 | 3.55 | 1.22 | 0.59 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.32 | 102.18 | 89.53 | 68.71 | 56.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.63 | -9.64 | 2.54 | 2.69 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.93% | -3.27% | 15.43% | 29.98% | 27.83% |
| שיעור EBIT | -46.59% | -15.69% | 11.72% | 12.14% | 16.92% |
| שיעור EBITDA | -39.41% | -10.66% | 13.82% | 14.44% | 18.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.83% | -15.69% | 10.09% | 20.55% | 10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.37% | -26.30% | 7.11% | 8.00% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.59% | -19.25% | 4.75% | 5.66% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.59% | -19.25% | 4.75% | 5.66% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 73.20% | 66.84% | 70.68% | 45.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.40% | 167.62% | 70.39% | 38.95% | 93.87% |
| תשואה על הנכסים | -10.40% | -6.29% | 3.45% | 4.28% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.96% | -20.55% | 10.62% | 11.83% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.38% | -14.19% | 19.45% | 34.31% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.24% | -5.07% | 7.34% | 15.95% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.40% | -6.29% | 3.45% | 4.28% | 2.82% |
| תשואת רווחים | -110.23% | -52.00% | 12.52% | 7.86% | 10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 1.35 | 2.44 | 1.71 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 2.48 | 2.96 | 3.19 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.83 | 1.72 | 1.92 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.81 | 3.85 | 4.34 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.33 | 0.73 | 0.76 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.82 | 3.53 | 2.72 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 650.44 | 563.26 | 237.73 | 289.17 | 297.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 276.56 | 270.47 | 149.48 | 213.75 | 215.87 |
| ימי מלאי | 502.03 | 439.95 | 211.72 | 189.70 | 220.56 |
| ימי אשראי מספקים | 128.14 | 147.17 | 123.48 | 114.28 | 138.65 |
| מחזור תפעולי | 778.58 | 710.42 | 361.21 | 403.45 | 436.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.07 | -20.40 | -5.34 | 10.06 | 6.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.72 | -21.19 | -29.52 | -0.82 | -4.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.79 | 24.18 | 10.88 | 11.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 5.53 | -0.08 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.74 | -25.80 | -0.22 | 0.92 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.74 | -25.80 | -0.22 | 0.92 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.22 | -0.07 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -0.29 | -0.03 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -192.10% | -81.48% | -44.29% | -0.78% | -9.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -1.92 | 7.98 | 12.72 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.72 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.40 | 0.85 | 1.51 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -1.23 | -2.26 | -128.68 | -11.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -1.27 | -12.49 | 10.53 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 22.14 | 0.21 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.40 | 0.85 | 1.51 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -13.11 | 5.29 | 7.68 | 4.39 |
| שווי חברה | 2.68B | 2.52B | 3.08B | 3.91B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.60 | -13.11 | 5.29 | 7.68 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.40 | 0.73 | 1.11 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -4.63 | -4.35 | -198.21 | -21.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -4.81 | -24.07 | 16.21 | 14.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.64 | 65.76 | 78.57 | 70.30 | 61.98 |
| הון עצמי למניה | 58.66 | 65.78 | 78.59 | 70.30 | 61.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 47.02 | 70.22 | 175.74 | 147.04 | 115.76 |
| רווח נקי למניה | -21.44 | -13.52 | 8.35 | 8.32 | 5.18 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.68 | 0.61 | 0.66 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.51 | -0.64 | 1.21 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR