RKEC Projects Ltd. (RKEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.30M | -128.17M | 241.27M | 160.28M | 117.18M |
| רווח נקי | -346.90M | 200.38M | 199.58M | 273.13M | 100.89M |
| פחת והפחתות | 90.60M | 88.69M | 81.16M | 49.73M | 39.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -267.03M | -417.23M | -169.10M | -135.25M | -89.88M |
| יתרת לקוחות | 395.04M | 67.71M | -112.55M | -162.66M | -51.98M |
| מלאי | -172.93M | -865.24M | 6.44M | -466.52M | 234.63M |
| יתרת ספקים | -456.92M | 433.75M | 12.10M | 262.71M | -227.39M |
| הון חוזר אחר | -32.22M | -53.46M | -62.99M | 231.22M | -45.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.00K | 171.88M | 129.63M | -27.34M | 67.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.96M | -439.38M | -310.50M | 52.07M | -15.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.29M | -580.59M | -261.00M | -267.53M | -13.15M |
| רכישות, נטו | 26.28M | 209.53M | 0 | 106.61M | 0 |
| רכישת השקעות | -92.96M | 0 | -65.65M | -106.61M | -29.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 190.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -68.32M | 16.16M | 128.88M | 27.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 566.13M | 370.03M | 131.79M | -405.88M | 151.01M |
| פירעון חוב | 416.07M | 564.79M | 277.58M | -262.08M | 303.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -194.77M | -145.79M | -143.80M | -123.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 519.43M | 104.84M | 130.47M | 67.91M | 261.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.96M | 91.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.83M | 65.57M | 62.57M | -193.54M | 253.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.60M | 130.47M | 67.91M | 261.45M | 8.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 519.43M | 104.84M | 130.47M | 67.91M | 261.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -543.58M | -708.75M | -19.74M | -107.25M | 104.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.30M | 43.71M | 241.27M | 160.28M | 117.18M |
| הוצאות הוניות | -20.29M | -580.59M | -261.00M | -267.53M | -13.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR