Ravikumar Distilleries Ltd. (RKDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 420.38M | -34.97M | -23.16M | -16.95M | 2.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.16 | 3.15 | 3.10 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | -14.86 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.67 | -21.36 | -20.82 | 6.75 | -16.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.11 | 0.62 | 0.79 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 20.16 | 16.31 | 16.55 | 16.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -43.37 | 66.07 | -26.27 | -20.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.68% | 11.57% | 14.39% | 18.86% | 12.60% |
| שיעור EBIT | -4.54% | -7.26% | 0.72% | -6.71% | -7.92% |
| שיעור EBITDA | -2.96% | -5.19% | 1.65% | -5.31% | -6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.21% | -7.26% | -7.53% | 0.95% | -4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 0.80% | 0.36% | -6.85% | -8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | 0.67% | 0.36% | -6.85% | -8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 0.67% | 0.36% | -6.85% | -8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.56% | 84.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.11% | -10.99% | -4.72% | -718.85% | 193.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.10% | 0.10% | -1.50% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.42% | 0.33% | 0.32% | -4.66% | -5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.66% | -4.70% | 0.46% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.24% | -2.80% | 0.27% | -1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.10% | 0.10% | -1.51% | -1.75% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.33% | 0.20% | -3.88% | -6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.71 | 1.22 | 1.06 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.45 | 2.38 | 1.64 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.40 | 2.63 | 1.61 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.98 | 10.86 | 7.92 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 1.61 | 2.42 | 1.79 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 522.13 | 284.07 | 348.39 | 413.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 513.86 | 298.80 | 343.99 | 306.54 |
| ימי מלאי | 0 | 260.19 | 138.65 | 226.66 | 250.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 251.92 | 153.38 | 222.26 | 144.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 774.05 | 437.45 | 570.65 | 557.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 0.74 | -0.18 | 0.06 | -3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 0.27 | -0.25 | -0.05 | -3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.37 | 1.42 | -0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,563.50 | 1.58 | -2.41 | 0.52 | -660.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,563.50 | 1.58 | -2.41 | 0.52 | -660.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.03% | 1.50% | -0.96% | -0.25% | -24.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 222.38 | 303.33 | 490.02 | -25.80 | -15.32 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 2.05 | 1.74 | 1.77 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.99 | 1.55 | 1.20 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 66.53 | -103.98 | -400.64 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 24.50 | -147.18 | 371.56 | -4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.85 | 23.34 | -4.60 | 1.75 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.99 | 1.55 | 1.20 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -48.29 | -82.79 | 172.06 | -59.58 | -38.53 |
| שווי חברה | 426.96M | 871.53M | 1.05B | 897.24M | 738.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.29 | -82.79 | 172.06 | -59.58 | -38.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 4.30 | 2.83 | 3.16 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 139.74 | -168.80 | -716.65 | -8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 51.45 | -238.94 | 664.62 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.46 | 18.42 | 16.81 | 17.37 | 18.16 |
| הון עצמי למניה | 18.46 | 18.44 | 16.83 | 17.39 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 13.11 | 8.90 | 14.92 | 11.83 | 11.61 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -0.81 | -0.95 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.15 | -0.11 | 0.50 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 25.05 | 12.38 | -2.68 | -0.07 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR