Ravikumar Distilleries Ltd. (RKDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94M | -4.40M | 1.35M | -87.14M | -27.75M |
| רווח נקי | 1.37M | 1.64M | -19.45M | -21.77M | -130.82M |
| פחת והפחתות | 4.21M | 3.45M | 3.99M | 2.91M | 3.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.11M | -10.84M | 15.93M | -68.35M | 98.57M |
| יתרת לקוחות | 18.51M | -36.63M | -33.48M | -59.20M | 44.22M |
| מלאי | -7.07M | 15.49M | 31.07M | 40.53M | 13.12M |
| יתרת ספקים | -9.83M | 12.36M | 25.11M | 20.37M | -10.34M |
| הון חוזר אחר | 9.50M | -2.05M | -6.77M | -70.04M | 51.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.00K | 1.35M | 879.00K | 73.00K | 559.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.70M | -1.83M | -2.60M | -132.00K | 8.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.70M | -1.83M | -2.60M | -132.00K | -666.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.70M | 5.90M | 1.67M | 85.63M | 21.12M |
| פירעון חוב | 54.21M | 7.93M | 6.71M | 67.24M | 5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.91M | -2.03M | -5.04M | 18.39M | 15.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 890.00K | 1.23M | 803.00K | 2.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54M | -335.00K | 422.00K | -1.64M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.00K | 1.23M | 803.00K | 2.44M | 731.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 890.00K | 1.23M | 803.00K | 2.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.24M | -6.23M | -1.25M | -87.27M | -28.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94M | -4.40M | 1.35M | -87.14M | -27.75M |
| הוצאות הוניות | -10.70M | -1.83M | -2.60M | -132.00K | -666.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR