דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Reliance Industrial Infrastructure Limited (RIIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-356.90M-30.30M20.27M228.17M58.06M
רווח נקי140.80M119.70M189.55M197.45M107.07M
פחת והפחתות14.00M14.60M26.09M58.87M101.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-212.40M125.80M101.54M249.53M32.92M
יתרת לקוחות9.80M-30.70M-2.12M105.48M46.25M
מלאי700.00K900.00K694.00K-721.00K-1.01M
יתרת ספקים0155.60M102.97M144.77M-12.32M
הון חוזר אחר-222.90M0000
פריטים אחרים שאינם במזומן-299.30M-290.40M-296.92M-277.68M-183.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה405.50M87.00M32.50M-186.12M-8.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו02.20M000
רכישת השקעות-150.00M0-43.70M-3.19B-501.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות537.20M64.50M1.66M2.89B350.00M
פעילויות השקעה אחרות18.30M20.30M74.54M118.73M143.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-53.20M-53.40M-53.69M-46.17M-46.05M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-53.20M-53.40M-53.69M-46.17M-46.05M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.20M13.80M10.45M11.37M15.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים050.00K000
שינוי נטו במזומנים-4.60M3.35M-918.00K-4.12M3.77M
מזומנים בתחילת התקופה13.80M10.45M11.37M15.49M11.72M
מזומנים בסוף התקופה9.20M13.80M10.45M11.37M15.49M
תזרים מזומנים חופשי-356.90M-20.30M20.27M228.17M58.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-356.90M-30.30M20.27M228.17M58.06M
הוצאות הוניות010.00M000

הנתונים מוצגים ב-INR

Reliance Industrial Infrastructure Limited - תזרים מזומנים