Rico Auto Industries Limited (RICOAUTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.92 | 0.39 | 0.71 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.84B | -6.51B | -5.23B | -4.69B | -4.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.75 | 2.74 | 2.63 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 0.59 | 0.45 | 0.52 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 2.24 | 1.55 | 1.78 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.52 | 0.81 | 0.34 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 57.77 | 56.70 | 55.20 | 59.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.18 | 3.43 | 2.94 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.99% | 25.39% | 9.68% | 10.56% | 29.27% |
| שיעור EBIT | 3.72% | 5.01% | 4.46% | 5.22% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | 7.59% | 9.08% | 9.05% | 10.71% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.71% | 4.95% | 3.93% | 4.79% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.74% | 2.80% | 1.93% | 2.66% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 2.04% | 0.97% | 1.78% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 2.12% | 0.97% | 1.80% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.15% | 72.70% | 50.25% | 66.76% | 69.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.98% | 56.70% | 49.00% | 55.48% | 65.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.36% | 1.07% | 2.02% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 6.48% | 2.93% | 5.32% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.54% | 7.58% | 9.47% | 10.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.83% | 2.92% | 4.84% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.39% | 1.08% | 2.04% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 3.71% | 2.58% | 2.00% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.95 | 5.95 | 6.49 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.93 | 4.62 | 5.12 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.55 | 6.49 | 6.75 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.60 | -19.10 | -21.39 | -27.61 | -18.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 15.27 | 38.67 | 39.00 | 42.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 52.50 | 61.33 | 56.26 | 66.47 |
| ימי מלאי | 0 | 55.75 | 56.27 | 54.05 | 62.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 92.98 | 78.93 | 71.31 | 86.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 108.25 | 117.60 | 110.31 | 129.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.22 | 20.12 | 9.98 | 18.27 | 11.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.77 | -1.74 | -1.95 | 5.67 | -2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.45 | 21.86 | 11.93 | 12.61 | 14.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.09 | -0.20 | 0.31 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.90 | 0.80 | 1.37 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 0.92 | 0.84 | 1.45 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.19 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | -1.73% | -3.12% | 3.99% | -4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.84 | 26.94 | 39.54 | 50.12 | 17.84 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.55 | 0.38 | 0.89 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.75 | 1.14 | 2.67 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.73 | -57.86 | -32.04 | 25.07 | -22.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 4.99 | 6.26 | 7.77 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.13 | 0.20 | -0.90 | -2.30 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.75 | 1.14 | 2.67 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 9.23 | 7.58 | 11.25 | 6.75 |
| שווי חברה | 13.52B | 20.76B | 15.17B | 26.02B | 16.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 9.23 | 7.58 | 11.25 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.84 | 0.69 | 1.20 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.73 | -88.25 | -58.55 | 33.94 | -40.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 7.62 | 11.44 | 10.52 | 10.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.98 | 55.94 | 53.66 | 52.46 | 50.17 |
| הון עצמי למניה | 58.98 | 57.56 | 54.94 | 53.22 | 50.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.50 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 202.48 | 182.97 | 166.52 | 159.64 | 170.19 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 3.73 | 1.61 | 2.83 | 3.77 |
| נטל מס | 0.65 | 0.73 | 0.50 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 5.40 | 6.20 | 6.45 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR