Rico Auto Industries Limited (RICOAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 1.33B | 2.47B | 1.60B | 2.16B |
| רווח נקי | 505.10M | 214.00M | 383.40M | 736.00M | 379.80M |
| פחת והפחתות | 1.01B | 1.02B | 1.24B | 1.12B | 912.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 998.70M | -81.20M | 250.60M | -675.90M | 576.70M |
| יתרת לקוחות | 178.80M | -394.00M | 619.20M | 372.40M | 714.70M |
| מלאי | 256.90M | -220.00M | -50.80M | 89.40M | -254.10M |
| יתרת ספקים | 388.20M | 547.00M | -90.50M | -1.28B | 82.50M |
| הון חוזר אחר | 174.80M | -14.20M | -227.30M | 143.60M | 33.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.30M | 177.60M | 600.60M | 420.90M | 293.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88B | -1.28B | -1.03B | -2.33B | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96B | -1.59B | -1.71B | -2.00B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 34.70M | 265.50M | 0 | 0 | -35.00M |
| רכישת השקעות | -16.10M | 0 | -18.60M | 0 | -137.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.30M | 36.80M | 57.20M | 2.50M | 178.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 635.50M | -332.60M | 44.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.40M | -32.90M | -1.53B | 773.00M | -244.40M |
| פירעון חוב | 265.40M | 164.40M | -744.40M | 1.46B | 313.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.30M | -81.20M | -101.50M | -54.10M | -27.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.70M | -116.10M | -686.30M | -637.70M | -506.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.30M | 199.00M | 83.80M | 167.40M | 75.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00M | 98.00M | 7.90M | 55.50M | 7.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.10M | 108.30M | -83.60M | 94.10M | -62.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.20M | 90.70M | 167.40M | 73.30M | 138.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.30M | 199.00M | 83.80M | 167.40M | 75.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.20M | -259.10M | 766.60M | -404.30M | 124.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 1.33B | 2.47B | 1.60B | 2.16B |
| הוצאות הוניות | -2.96B | -1.59B | -1.71B | -2.00B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-INR