RHI Magnesita India Refractories Limited (RHIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.75 | 2.84 | 2.49 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0 | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.14 | 0.34 | 0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.37 | 11.09 | 2.16 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.60B | 12.86B | 11.27B | 9.28B | -3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.37 | 1.29 | 1.33 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -3.28 | 2.48 | 6.10 | 0.82 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 6.79 | 6.56 | 6.92 | 8.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 23.50 | 20.43 | 26.41 | 97.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.64 | 0.56 | 1.86 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.92% | 24.81% | 24.67% | 16.28% | 18.31% |
| שיעור EBIT | -6.20% | 6.25% | 8.31% | 1.08% | -13.24% |
| שיעור EBITDA | -1.30% | 11.15% | 13.75% | 6.21% | -10.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.82% | 6.25% | 7.60% | 10.34% | 11.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.88% | -7.95% | 7.15% | -0.41% | -14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.68% | -9.53% | 5.51% | -2.66% | -17.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.68% | -9.53% | 5.51% | -2.65% | -17.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.15% | 119.75% | 77.10% | 647.79% | 117.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -100.94% | -127.26% | 94.09% | -3.97% | -126.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -7.88% | 3.91% | -1.96% | -7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.33% | -10.76% | 5.06% | -2.61% | -16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.41% | 6.39% | 9.24% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.22% | 4.89% | 8.96% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -10.62% | 6.13% | -3.16% | -13.29% |
| תשואת רווחים | -4.88% | -5.49% | 1.84% | -0.85% | -4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.95 | 3.75 | 3.54 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.46 | 4.45 | 5.43 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.75 | 2.58 | 3.50 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.37 | 4.00 | 4.08 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 0.71 | 0.74 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.95 | 2.56 | 2.62 | 5.60 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 143.20 | 156.89 | 140.39 | 169.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 92.38 | 97.30 | 103.20 | 150.63 |
| ימי מלאי | 0 | 132.70 | 141.57 | 104.39 | 156.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 81.89 | 81.98 | 67.20 | 138.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 225.08 | 238.87 | 207.59 | 307.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 19.28 | 16.29 | 13.16 | 14.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 12.69 | 10.53 | 9.16 | 11.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 6.59 | 5.76 | 3.99 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 2.12 | 1.97 | 2.02 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 2.93 | 2.83 | 3.29 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.56 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | 3.76% | 1.97% | 1.59% | 1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.49 | -18.22 | 54.45 | -117.82 | -22.63 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.74 | 3.00 | 3.13 | 3.87 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.96 | 2.76 | 3.08 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9,899.21 | 26.62 | 50.68 | 62.80 | 54.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.24 | 17.52 | 32.75 | 43.73 | 44.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.18 | 1.43 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.96 | 2.76 | 3.08 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | -136.91 | 16.21 | 22.40 | 52.29 | -40.73 |
| שווי חברה | 72.48B | 72.67B | 113.13B | 122.71B | 118.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -136.91 | 16.21 | 22.40 | 52.29 | -40.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.81 | 3.08 | 3.25 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9,899.21 | 27.72 | 51.98 | 65.11 | 61.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.24 | 18.25 | 33.59 | 45.35 | 49.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.42 | 111.57 | 102.82 | 92.91 | 36.21 |
| הון עצמי למניה | 172.42 | 172.38 | 193.46 | 186.99 | 172.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.20 | 0.23 | -5.46 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 197.27 | 194.63 | 177.78 | 183.84 | 162.90 |
| רווח נקי למניה | -17.12 | -18.54 | 9.80 | -4.88 | -27.85 |
| נטל מס | 1.26 | 1.20 | 0.77 | 6.48 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.11 | -1.27 | 0.86 | -0.38 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -1.04 | 1.66 | -2.69 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR