RHI Magnesita India Refractories Limited (RHIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 3.37B | 2.71B | 2.38B | 272.61M |
| רווח נקי | -3.83B | 2.03B | -1.00B | -3.96B | 3.57B |
| פחת והפחתות | 1.97B | 2.00B | 1.94B | 709.01M | 338.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.58M | 22.72M | 10.94M |
| שינוי בהון החוזר | 222.65M | -573.58M | -2.40B | -424.73M | -2.85B |
| יתרת לקוחות | -379.68M | 939.50M | -453.09M | -782.21M | -2.05B |
| מלאי | -248.65M | -1.68B | 523.60M | 877.24M | -2.55B |
| יתרת ספקים | 488.43M | 490.78M | -2.64B | -516.02M | 1.78B |
| הון חוזר אחר | 362.55M | -321.53M | 168.02M | -3.74M | -23.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.62B | -83.18M | 4.13B | 6.04B | -805.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.41B | -1.18B | -3.12B | -11.50B | -699.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.19B | -821.44M | -451.67M | -624.48M |
| רכישות, נטו | -118.52M | -26.93M | -2.37B | -11.24B | 0 |
| רכישת השקעות | -27.15B | -5.56B | 0 | -52.00K | -111.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.89B | 5.59B | 40.00K | 118.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 332.30M | 0 | 63.82M | 76.54M | 36.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.28M | -1.72B | -2.31B | 11.72B | -502.83M |
| פירעון חוב | 338.64M | -1.13B | -11.41B | 12.53B | -8.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.80B | 0 | -60.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -516.25M | -516.25M | -516.25M | -402.49M | -402.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 215.89M | -67.16M | -1.18B | -408.90M | -31.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 967.48M | 500.33M | 3.22B | 622.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 612.77M | 467.15M | -2.72B | 2.60B | -929.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 984.71M | 500.33M | 3.22B | 622.10M | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 967.48M | 500.33M | 3.22B | 622.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.62B | 2.18B | 1.88B | 1.93B | -351.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 3.37B | 2.71B | 2.38B | 272.61M |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.19B | -821.44M | -451.67M | -624.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR