Rhetan TMT Ltd. (RHETAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 4.25 | 4.25 | 4.44 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.50 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.75 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 672.18M | 672.18M | 651.81M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.76 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 4.28 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.75 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 2.74 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.43% | 39.54% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 40.29% | 59.67% | 13.34% |
| שיעור EBITDA | 42.73% | 61.96% | 14.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.41% | 24.82% | 9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.97% | 53.87% | 9.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.11% | 42.13% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.11% | 42.13% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 78.21% | 90.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 328.19% | 217.03% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.69% | 6.24% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.31% | 9.48% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 4.46% | 3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 3.15% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 6.24% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 0.74% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.96 | 1.00 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.30 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0.29 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.13 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.29 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,421.38 | 1,465.91 | 630.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 380.18 | 365.05 | 224.24 |
| ימי מלאי | 1,191.12 | 1,259.38 | 460.22 |
| ימי אשראי מספקים | 149.92 | 158.52 | 53.54 |
| מחזור תפעולי | 1,571.30 | 1,624.43 | 684.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.19 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.27 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.40 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.72 | -2.49 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.72 | -2.49 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.45 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.36% | -1.11% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 62.21 | 134.61 | 548.71 |
| מכפיל מכירות | 45.50 | 56.72 | 45.65 |
| מכפיל הון | 9.83 | 12.76 | 18.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -277.25 | -89.75 | 491.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -297.46 | -125.82 | 341.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.37 | -27.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.83 | 12.76 | 18.05 |
| מכפיל שווי חברה | 110.63 | 94.27 | 309.87 |
| שווי חברה | 11.09B | 14.28B | 17.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 110.63 | 94.27 | 309.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.27 | 58.41 | 46.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -288.00 | -92.43 | 497.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -309.00 | -129.58 | 345.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.90 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.90 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.43 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.04 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.66 | 0.90 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -1.07 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR