Rhetan TMT Ltd. (RHETAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.18M | 49.74M |
| רווח נקי | 102.98M | 34.07M |
| פחת והפחתות | 5.60M | 5.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -216.53M | -18.42M |
| יתרת לקוחות | -16.12M | 2.67M |
| מלאי | -110.95M | -55.46M |
| יתרת ספקים | 17.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | -107.23M | 34.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.22M | 28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.00M | -43.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.28M | -15.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.72M | -28.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64M | -15.73M |
| פירעון חוב | 2.64M | -248.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 2.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.58M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.00K | -9.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 12.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 2.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -154.45M | 34.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.18M | 49.74M |
| הוצאות הוניות | -44.28M | -15.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR