Repro India Limited (REPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.46 | 1.41 | 1.87 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.09 | 0.97 | 1.38 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.00 | 0.18 | 0.36 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.98 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65B | -22.80M | 28.20M | 625.00M | -111.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.53 | 0.26 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.35 | 0.21 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.79 | 1.43 | 1.30 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | 0.09 | 0.53 | 1.38 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | 0.28 | 18.96 | 2.39 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.49 | 135.77 | 75.02 | 40.92 | 84.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 7.80 | 2.82 | 0.80 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.77% | 42.81% | 44.01% | 12.20% | 14.81% |
| שיעור EBIT | -0.68% | -2.42% | 0.10% | 5.05% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 4.37% | 6.83% | 11.24% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.86% | 0.53% | 34.43% | 4.85% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.04% | -4.28% | -0.33% | 3.02% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.26% | -6.74% | -0.44% | 2.52% | -2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.26% | -6.74% | -0.44% | 2.50% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.24% | 157.37% | 135.53% | 83.62% | -100.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,143.08% | -810.73% | -0.95% | 62.24% | 43.12% |
| תשואה על הנכסים | 18.40% | -5.32% | -0.38% | 2.41% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.57% | -9.52% | -0.54% | 3.12% | -2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | 0.60% | 37.50% | 5.71% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | 0.48% | 32.96% | 4.41% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.75% | -6.63% | -0.44% | 2.68% | -1.98% |
| תשואת רווחים | 26.19% | -6.69% | -0.34% | 1.03% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 6.35 | 7.29 | 6.01 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.21 | 5.19 | 8.58 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 4.08 | 5.02 | 8.97 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 2.59 | 1.87 | 2.09 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.79 | 0.85 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.49 | 7.35 | 7.12 | 7.05 | 11.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.13 | 60.31 | 52.41 | 58.90 | 87.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.03 | 57.47 | 50.06 | 60.73 | 61.19 |
| ימי מלאי | 67.00 | 89.46 | 72.70 | 40.69 | 91.93 |
| ימי אשראי מספקים | 77.89 | 86.61 | 70.35 | 42.52 | 65.62 |
| מחזור תפעולי | 117.02 | 146.93 | 122.76 | 101.42 | 153.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.27 | 35.00 | 19.00 | 18.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -47.78 | -14.97 | -14.79 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.06 | 49.97 | 33.80 | 16.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -21.02 | -0.43 | -0.78 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.05 | 0.70 | 0.56 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.05 | 0.70 | 0.56 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.56 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.76% | -3.58% | -1.80% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | -14.95 | -290.00 | 97.06 | -51.97 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.01 | 1.28 | 2.45 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.42 | 1.56 | 3.03 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.27 | -27.90 | -55.53 | 223.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 152.77 | 11.93 | 43.22 | 19.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 2.48 | -0.44 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.42 | 1.56 | 3.03 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.65 | 30.87 | 21.60 | 22.60 | 12.28 |
| שווי חברה | 4.58B | 6.66B | 6.87B | 12.18B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.65 | 30.87 | 21.60 | 22.60 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.35 | 1.47 | 2.54 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.72 | -32.10 | -57.57 | 270.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 204.43 | 13.73 | 44.81 | 23.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 248.54 | 157.93 | 209.16 | 236.05 | 214.24 |
| הון עצמי למניה | 330.60 | 243.74 | 267.16 | 270.95 | 233.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | -0.57 | -0.36 | 0.16 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 410.07 | 344.38 | 325.70 | 335.35 | 331.51 |
| רווח נקי למניה | 78.98 | -23.22 | -1.44 | 8.46 | -6.86 |
| נטל מס | 0.71 | 1.57 | 1.36 | 0.84 | -1.01 |
| נטל ריבית | -39.96 | 1.77 | -3.17 | 0.60 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.15 | -24.31 | 1.88 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR