דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Repro India Limited (REPRO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.60M500.70M271.70M233.30M248.40M
רווח נקי-211.50M-20.60M144.70M86.50M-240.80M
פחת והפחתות335.30M313.30M296.70M247.10M267.60M
מס הכנסה נדחה00071.80M4.50M
תגמול מבוסס מניות1.70M4.00M1.60M1.60M1.90M
שינוי בהון החוזר-140.20M123.30M-250.10M-279.60M146.50M
יתרת לקוחות-128.20M187.10M-116.20M-109.40M162.60M
מלאי-172.80M-50.30M101.00M-180.50M-109.50M
יתרת ספקים012.40M-127.70M153.10M65.50M
הון חוזר אחר160.80M-25.90M-107.20M-142.80M28.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.30M80.70M78.80M105.90M68.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-729.20M-713.40M-451.50M-209.20M-68.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-718.00M-714.80M-483.20M-213.00M-134.20M
רכישות, נטו05.50M03.70M68.70M
רכישת השקעות-26.30M-15.80M0-14.90M-4.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות08.90M11.80M11.20M-68.70M
פעילויות השקעה אחרות15.10M2.80M19.90M3.80M70.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון792.80M232.00M219.90M-28.70M-183.70M
פירעון חוב944.50M423.80M-365.40M-900.00K-362.10M
הנפקת מניות רגילות5.50M6.20M8.80M185.80M375.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-157.20M-198.00M576.50M-213.60M-196.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה171.20M75.10M55.80M15.70M-600.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-100.00K-324.00K
שינוי נטו במזומנים96.10M19.30M40.10M-4.60M-3.72M
מזומנים בתחילת התקופה75.10M55.80M15.70M20.30M2.90M
מזומנים בסוף התקופה171.20M75.10M55.80M15.70M-600.00K
תזרים מזומנים חופשי-685.40M-214.10M-211.50M20.30M114.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.60M500.70M271.70M233.30M248.40M
הוצאות הוניות-718.00M-714.80M-483.20M-213.00M-134.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

Repro India Limited - תזרים מזומנים