Ravindra Energy Ltd. (RELTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 2.54 | 1.21 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.60 | 2.46 | 1.18 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 0.35 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.11 | -0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 2.24 | 1.25 | 0.66 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 4.20 | 3.93 | 1.35 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.08B | -5.08B | -1.53B | -1.28B | -168.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.35 | 0.66 | 1.08 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 0.52 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 0.41 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 1.92 | 2.74 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.93 | 1.62 | -0.36 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 2.96 | 3.65 | 1.62 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.86 | 32.35 | 14.10 | 11.92 | 9.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 3.53 | 4.26 | -9.13 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.36% | 35.71% | 27.60% | 43.75% | 16.72% |
| שיעור EBIT | 23.34% | 18.96% | 14.58% | -23.18% | 13.73% |
| שיעור EBITDA | 30.14% | 24.12% | 19.16% | -12.96% | 18.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.42% | 18.96% | 13.27% | 19.23% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.48% | 14.43% | 10.94% | -35.01% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.92% | 14.88% | 8.65% | -39.37% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 14.88% | 8.71% | -38.86% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.36% | 103.09% | 79.05% | 112.44% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.58% | 76.12% | 82.45% | -182.07% | 274.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 6.81% | 3.33% | -12.76% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 19.63% | 6.39% | -34.91% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 9.17% | 5.59% | 8.06% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.70% | 9.46% | 4.61% | 7.05% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.64% | 18.48% | 3.33% | -12.76% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 2.44% | 3.71% | 1.02% | -4.08% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.04 | 13.07 | 11.73 | 1.93 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 21.90 | 28.48 | 6.59 | 1.80 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 17.61 | 22.91 | 41.44 | 25.23 | 47.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 5.29 | 4.72 | 2.28 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.37 | 31.05 | -15.48 | 0.75 | 146.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.32 | 27.94 | 31.12 | 189.10 | 267.15 |
| ימי מלאי | 20.72 | 15.93 | 8.81 | 14.47 | 7.76 |
| ימי אשראי מספקים | 16.67 | 12.81 | 55.41 | 202.81 | 128.49 |
| מחזור תפעולי | 51.04 | 43.87 | 39.92 | 203.57 | 274.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 7.90 | 4.29 | 4.16 | 9.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.67 | -17.06 | -6.41 | -1.06 | 6.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.84 | 24.96 | 10.70 | 5.22 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.36 | -2.16 | -1.50 | -0.25 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.80 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.80 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.26% | -14.26% | -4.99% | -1.22% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.01 | 27.00 | 98.07 | -24.53 | 74.84 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 4.01 | 8.48 | 9.66 | 4.60 |
| מכפיל הון | 5.93 | 5.29 | 6.27 | 8.56 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.78 | -7.01 | -20.04 | -81.64 | 13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.41 | 15.13 | 29.96 | 20.78 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 0.11 | -0.71 | 0.06 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.93 | 5.29 | 6.27 | 8.56 | 6.03 |
| מכפיל שווי חברה | 20.77 | 20.17 | 48.54 | -83.67 | 27.58 |
| שווי חברה | 31.34B | 26.43B | 23.29B | 14.20B | 12.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.77 | 20.17 | 48.54 | -83.67 | 27.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 4.87 | 9.30 | 10.84 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.17 | -8.50 | -21.97 | -91.65 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.40 | 18.35 | 32.85 | 23.32 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.95 | -13.90 | 21.41 | 11.27 | 15.45 |
| הון עצמי למניה | 22.67 | 22.59 | 20.50 | 10.09 | 14.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.15 | -0.11 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 27.55 | 29.80 | 15.14 | 8.95 | 18.78 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 4.43 | 1.31 | -3.52 | 1.15 |
| נטל מס | 0.82 | 1.03 | 0.79 | 1.12 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.76 | 0.75 | 1.51 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.78 | 2.59 | -1.33 | 5.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR