Ravindra Energy Ltd. (RELTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 708.96M | 608.76M | 1.22B | 189.02M |
| רווח נקי | 808.31M | 274.04M | -458.55M | 218.24M | 318.07M |
| פחת והפחתות | 280.28M | 114.69M | 133.86M | 113.43M | 92.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.03M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 425.62M | 287.26M | 765.67M | 780.94M | -378.73M |
| יתרת לקוחות | -166.87M | 182.05M | 1.19B | 342.82M | -553.50M |
| מלאי | -108.70M | -14.55M | 15.53M | -33.84M | 16.86M |
| יתרת ספקים | 701.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 119.76M | -444.19M | 471.96M | 157.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.68M | 28.94M | 167.78M | 102.42M | 157.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50B | -1.59B | -812.42M | -297.55M | -230.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.55B | -1.77B | -763.68M | -370.21M | -309.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -388.59M | 11.59M | 490.00K | 2.21M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.41M | -60.38M | -1.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.73M | 543.93M | 50.00K | 490.00K | 31.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.27M | 34.42M | 0 | 72.87M | 45.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13B | 1.47B | 224.32M | -851.47M | -130.00M |
| פירעון חוב | 3.12B | 395.63M | 159.63M | -797.49M | -708.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 1.80B | 224.91M | 42.84M | 752.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -722.39M | -160.22M | -96.82M | -173.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 915.41M | 840.96M | 247.51M | 226.85M | 160.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.45M | 593.45M | 20.66M | 66.01M | -171.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.96M | 247.51M | 226.85M | 160.84M | 332.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 915.41M | 840.96M | 247.51M | 226.85M | 160.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11B | -1.06B | -154.92M | 844.82M | -120.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 708.96M | 608.76M | 1.22B | 189.02M |
| הוצאות הוניות | -4.55B | -1.77B | -763.68M | -370.21M | -309.21M |
הנתונים מוצגים ב-INR