Reliance Chemotex Industries Ltd (RELCHEMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.17M | -108.42M | 179.51M | -386.00K | 593.69M |
| רווח נקי | 52.62M | 40.45M | 32.10M | 167.08M | 273.51M |
| פחת והפחתות | 147.92M | 146.67M | 101.26M | 97.57M | 85.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -202.46M | -251.11M | -144.35M | -322.74M | 178.38M |
| יתרת לקוחות | 79.45M | -114.44M | 12.59M | -16.91M | 52.32M |
| מלאי | -303.33M | -153.02M | -85.81M | -8.26M | 22.28M |
| יתרת ספקים | -33.56M | 132.60M | 23.97M | -109.45M | 106.02M |
| הון חוזר אחר | 54.98M | -116.25M | -95.10M | -188.12M | -2.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.25M | -44.44M | 190.49M | 57.71M | 56.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.97M | 305.42M | -815.32M | -506.77M | -735.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.78M | -90.10M | -926.00M | -545.74M | -520.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 565.00K | 0 | 5.46M | 293.09M |
| רכישת השקעות | -16.18M | 0 | 0 | -5.46M | -254.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 394.96M | 71.79M | 2.36M | 1.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 38.89M | 36.61M | -254.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.39M | -193.92M | 598.10M | 546.91M | 139.31M |
| פירעון חוב | 57.33M | -176.18M | 825.04M | 715.13M | 284.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77M | -7.54M | -18.86M | -18.86M | -15.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.17M | -10.19M | -208.09M | -149.36M | -129.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.45M | 114.02M | 2.72M | 40.44M | 686.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.66M | 106.11M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 120.91M | 109.19M | -37.72M | 39.75M | -2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.54M | 4.83M | 40.44M | 686.00K | 3.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.45M | 114.02M | 2.72M | 40.44M | 686.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.95M | -198.52M | -746.49M | -546.12M | 73.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.17M | -108.42M | 179.51M | -386.00K | 593.69M |
| הוצאות הוניות | -7.78M | -90.10M | -926.00M | -545.74M | -520.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR