Regaal Resources Limited (REGAAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | -0.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.65B | -2.39B | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.26 | 2.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.73 | 3.53 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 3.60 | 2.60 | 2.28 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | 0.38 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.07 | 68.07 | 53.99 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.52 | 3.98 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.16% | 22.16% | 24.40% | 25.33% | 25.28% |
| שיעור EBIT | 9.29% | 9.29% | 11.37% | 8.46% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 10.68% | 12.94% | 9.95% | 9.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 9.81% | 11.10% | 8.05% | 6.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.56% | 6.56% | 7.10% | 4.93% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.90% | 5.31% | 3.75% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.90% | 5.31% | 3.75% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 74.69% | 74.72% | 76.02% | 74.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.89% | 66.89% | 63.98% | 61.24% | 68.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 4.16% | 5.54% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.35% | 11.35% | 19.58% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 12.12% | 17.40% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 7.32% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 4.16% | 5.54% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 9.54% | 3.53% | 1.64% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 7.62 | 6.02 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.87 | 11.87 | 8.62 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 11.25 | 11.25 | 5.74 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 1.87 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.66 | 14.66 | 12.33 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.61 | 49.61 | 81.84 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.92 | 47.92 | 60.58 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 32.44 | 32.44 | 63.62 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.75 | 30.75 | 42.36 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 80.36 | 80.36 | 124.21 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 4.23 | -1.09 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.04 | -29.04 | -13.56 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.28 | 33.28 | 12.47 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.86 | -6.86 | 12.44 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.28% | -47.28% | -10.31% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 10.48 | 28.36 | 61.04 | 80.66 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 1.51 | 2.29 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 5.55 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -2.12 | -9.70 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | 14.51 | -120.67 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 1.88 | -2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 5.55 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.33 | 15.61 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 11.29B | 11.29B | 18.14B | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 9.33 | 15.61 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.00 | 2.02 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -4.10 | -13.02 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.13 | 28.13 | -161.96 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.62 | 51.62 | 23.70 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 51.62 | 51.62 | 23.71 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 119.62 | 119.62 | 87.42 | 57.50 | 46.23 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 5.86 | 4.64 | 2.16 | 1.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | -0.18 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR