Regaal Resources Limited (REGAAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.44M | -112.01M | -225.14M | 346.29M | 171.02M |
| רווח נקי | 555.60M | 637.99M | 291.27M | 225.94M | 349.21M |
| פחת והפחתות | 157.78M | 140.56M | 88.27M | 75.53M | 45.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.23M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -412.81M | -1.17B | -761.71M | 24.69M | -287.95M |
| יתרת לקוחות | -119.91M | -91.70M | -548.67M | -376.41M | -5.32M |
| מלאי | 398.78M | -612.67M | -265.66M | 219.76M | -290.97M |
| יתרת ספקים | 264.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -956.17M | -465.51M | 52.62M | 181.34M | 8.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.87M | 267.09M | 157.03M | 20.13M | 63.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18B | -1.28B | -1.06B | -693.78M | -443.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16B | -1.28B | -1.05B | -695.89M | -442.78M |
| רכישות, נטו | 2.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.72M | -8.93M | -14.92M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.24M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.78M | 680.00K | 1.58M | 2.11M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90B | 1.72B | 1.49B | 347.56M | 272.39M |
| פירעון חוב | 1.92B | 2.10B | 1.68B | 454.38M | 350.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87B | 0 | 0 | 40.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -28.76M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -898.04M | -375.23M | -197.74M | -118.52M | -77.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.06M | 528.95M | 197.76M | 920.00K | 850.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.18M | 331.19M | 196.84M | 70.00K | -410.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 537.88M | 197.76M | 920.00K | 850.00K | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.06M | 528.95M | 197.76M | 920.00K | 850.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.75B | -1.39B | -1.27B | -349.60M | -271.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.44M | -112.01M | -225.14M | 346.29M | 171.02M |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -1.28B | -1.05B | -695.89M | -442.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR