Raymond Limited (RAYMOND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.66 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.59 | 0.87 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 3.39 | 2.19 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 0.60 | 0.50 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.54B | 2.86B | 16.44B | -7.28B | -2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.37 | 0.20 | 0.91 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.67 | 2.08 | 2.85 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.62 | 0.37 | 1.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 0.99 | 0.27 | 5.98 | 8.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.47 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.38 | 172.38 | 120.98 | 684.76 | 418.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 3.75 | 2.27 | 1.59 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.16% | 16.82% | 39.08% | 41.47% | 41.43% |
| שיעור EBIT | 6.89% | 3.76% | 1.61% | 24.81% | 11.87% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 10.62% | 9.99% | 27.96% | 14.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 3.76% | 0.91% | 24.94% | 25.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | -4.78% | 4.02% | 20.69% | 8.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 241.46% | 391.79% | 18.16% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 2.42% | 2.67% | 0.60% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.90% | -5,049.89% | 9,741.33% | 87.78% | 71.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.55% | -127.23% | 439.87% | 82.95% | 35.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 112.73% | 98.90% | 12.43% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 187.81% | 205.36% | 35.47% | 18.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | 2.29% | 0.38% | 25.76% | 47.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | -1.01% | 0.23% | 20.00% | 26.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 131.75% | 111.75% | 13.40% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 0.79% | 249.28% | 250.26% | 13.50% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 3.82 | 4.18 | 5.69 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.34 | 4.67 | 2.56 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.78 | 2.83 | 1.50 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.52 | 2.18 | 3.44 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.68 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 1.48 | 0.76 | 4.33 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.74 | 123.73 | 138.15 | 164.42 | 99.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.40 | 95.53 | 87.32 | 64.14 | 38.63 |
| ימי מלאי | 101.20 | 96.60 | 128.93 | 242.99 | 189.40 |
| ימי אשראי מספקים | 67.86 | 68.40 | 78.10 | 142.71 | 128.35 |
| מחזור תפעולי | 189.60 | 192.13 | 216.25 | 307.13 | 228.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.20 | 35.01 | 80.12 | 120.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.90 | 11.30 | 48.92 | 103.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.10 | 23.71 | 31.20 | 17.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -13.23 | 0.32 | 0.61 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.07 | 1.04 | 2.34 | 5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.07 | 1.48 | 2.57 | 6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.13 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.94% | 2.47% | 2.68% | 8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 126.31 | 0.40 | 0.40 | 7.41 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 0.97 | 1.57 | 1.34 | 0.99 |
| מכפיל הון | 2.32 | 0.75 | 0.82 | 2.63 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.24 | 40.51 | 37.25 | 11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 267.84 | 13.08 | 22.74 | 10.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 0.75 | 0.82 | 2.63 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 24.79 | 12.87 | 17.93 | 6.40 | 8.65 |
| שווי חברה | 79.15B | 30.24B | 34.91B | 161.28B | 105.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.79 | 12.87 | 17.93 | 6.40 | 8.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 1.37 | 1.79 | 1.79 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.57 | 46.38 | 49.53 | 15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 378.03 | 14.97 | 30.24 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 419.13 | 365.59 | 491.10 | 616.04 | 446.88 |
| הון עצמי למניה | 474.45 | 427.19 | 558.05 | 693.74 | 435.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 1.51 | 0.34 | 0.12 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 363.76 | 332.28 | 292.50 | 1,355.16 | 1,233.92 |
| רווח נקי למניה | 8.70 | 802.31 | 1,145.99 | 246.07 | 79.45 |
| נטל מס | 0.59 | -50.50 | 97.41 | 0.88 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.59 | -1.27 | 2.50 | 0.83 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | 1.76 | 0.33 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-INR