Raymond Limited (RAYMOND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.00M | 2.33B | 5.33B | 8.04B | 6.77B |
| רווח נקי | 337.40M | 1.33B | 16.38B | 8.44B | 4.07B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.63B | 2.84B | 2.35B | 2.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -918.30M | -1.23B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 119.10M | 168.01M | 600.00K | 7.31M |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -2.30B | -15.70B | -3.86B | 45.96M |
| יתרת לקוחות | -1.71B | -7.05B | -7.88B | 372.58M | -2.07B |
| מלאי | -563.40M | -2.21B | -7.81B | -5.25B | -2.59B |
| יתרת ספקים | 1.00B | 6.36B | 8.15B | 1.01B | 4.71B |
| הון חוזר אחר | 0 | 615.00M | -8.15B | 16.00K | -102.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -507.20M | 1.55B | 1.65B | 2.02B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29B | -2.32B | -10.38B | -4.76B | -4.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -1.58B | -2.08B | -1.16B | -603.80M |
| רכישות, נטו | 10.90M | 161.10M | -6.90B | -250.00M | -624.55M |
| רכישת השקעות | -3.66B | -1.66B | -2.90B | -4.20B | -5.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50B | 6.20M | 512.97M | 143.10M | 1.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 752.50M | 982.55M | 709.00M | 662.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13B | -1.04B | 4.99B | -3.19B | -3.23B |
| פירעון חוב | 3.27B | 192.10M | 9.57B | 335.49M | -95.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00M | -659.10M | -200.89M | -200.47M | -95.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.60M | -570.90M | -4.34B | -3.32B | -3.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 791.80M | 1.65B | 1.71B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.07B | -1.25B | 0 | -28.00K | -38.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16B | -2.27B | -60.63M | 95.50M | -706.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 1.65B | 1.71B | 1.62B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 791.80M | 1.65B | 1.71B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06B | 752.80M | 3.26B | 6.88B | 6.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.00M | 2.33B | 5.33B | 8.04B | 6.77B |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -1.58B | -2.08B | -1.16B | -603.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR