Ratnaveer Precision Engineering Ltd. (RATNAVEER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.71 | 1.62 | 1.75 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0 | 1.18 | 0.66 | 0.66 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.31 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | 0.68 | 0.07 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.69B | 3.31B | 1.20B | 1.29B | 439.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.50 | 0.53 | 0.82 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.89 | 2.01 | 2.05 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 0.34 | 0.51 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.80 | 4.24 | 10.34 | 3.65 | 6.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.44 | 0.27 | 0.41 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.32 | 61.41 | 41.32 | 53.75 | 69.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.00 | 1.43 | 3.73 | 4.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.08% | 12.87% | 15.78% | 12.79% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 8.93% | 9.03% | 8.19% | 8.21% | 8.73% |
| שיעור EBITDA | 11.33% | 11.40% | 10.09% | 9.19% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.09% | 8.12% | 14.63% | 7.42% | 16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 7.11% | 6.77% | 6.57% | 6.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 6.02% | 5.23% | 5.22% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 6.02% | 5.23% | 5.22% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.60% | 84.64% | 77.18% | 79.43% | 81.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.27% | 87.54% | 46.26% | 88.53% | 39.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.10% | 6.27% | 6.02% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 9.61% | 12.62% | 12.32% | 23.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.00% | 29.72% | 15.13% | 53.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.17% | 17.45% | 7.54% | 18.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.10% | 6.27% | 6.44% | 6.70% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 8.51% | 6.59% | 6.12% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.12 | 13.65 | 13.30 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.19 | 6.25 | 11.81 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.22 | 2.58 | 2.12 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.29 | 3.73 | 6.97 | 10.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.85 | 1.20 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 3.72 | 4.99 | 4.74 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 85.93 | 110.02 | 168.72 | 204.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 59.65 | 26.73 | 27.44 | 48.21 |
| ימי מלאי | 0 | 113.45 | 141.66 | 172.18 | 191.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 87.16 | 58.38 | 30.90 | 34.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 173.10 | 168.40 | 199.62 | 239.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -11.17 | 18.88 | 3.03 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.18 | -30.95 | -8.59 | -13.15 | -5.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.87 | 19.78 | 27.47 | 16.18 | 5.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.87 | 2.77 | -0.45 | -4.34 | -38.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.56 | 0.69 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.56 | 0.69 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.49 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | -23.71% | -6.08% | -10.58% | -4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.87 | 11.75 | 15.17 | 16.34 | 17.89 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.93 |
| מכפיל הון | 3.86 | 1.13 | 1.91 | 2.01 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.81 | -4.22 | -16.44 | -9.46 | -24.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,196.75 | -11.68 | 7.48 | 41.08 | 951.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | 0.61 | 0.68 | 3.11 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 1.13 | 1.91 | 2.01 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 19.30 | 8.20 | 9.28 | 13.00 | 14.75 |
| שווי חברה | 24.47B | 9.99B | 8.39B | 7.11B | 6.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.30 | 8.20 | 9.28 | 13.00 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 0.94 | 0.94 | 1.19 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.81 | -5.58 | -19.44 | -13.25 | -37.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,134.77 | -15.45 | 8.84 | 57.58 | 1,436.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.44 | 115.57 | 73.76 | 53.55 | 26.23 |
| הון עצמי למניה | 93.44 | 115.63 | 73.76 | 61.79 | 30.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 156.20 | 184.65 | 178.17 | 145.91 | 138.52 |
| רווח נקי למניה | 9.44 | 11.11 | 9.31 | 7.61 | 7.23 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -1.01 | 2.03 | 0.32 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR