Ratnaveer Precision Engineering Ltd. (RATNAVEER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.74M | 949.28M | 123.50M | 4.71M | -155.09M |
| רווח נקי | 643.05M | 468.15M | 390.93M | 307.12M | 134.51M |
| פחת והפחתות | 254.14M | 170.92M | 58.24M | 40.17M | 39.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | -636.29M | -350.76M | -519.75M | -460.61M |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -208.53M | 186.06M | -230.83M | -70.39M |
| מלאי | 34.04M | -479.18M | -391.03M | -345.43M | -357.58M |
| יתרת ספקים | 1.02B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54B | 51.42M | -145.79M | 56.41M | -32.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.08M | 946.50M | 25.09M | 177.17M | 131.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -1.36B | -633.64M | -170.33M | -116.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -1.38B | -660.06M | -184.61M | -127.85M |
| רכישות, נטו | 75.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.44M | 26.42M | 14.28M | 11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75B | 471.64M | 801.85M | 272.40M | 280.44M |
| פירעון חוב | 1.40B | -121.23M | -227.50M | 392.62M | 399.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 364.91M | 719.64M | 1.15B | 2.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.99B | -126.77M | -120.87M | -122.92M | -116.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 658.58M | 595.42M | 303.72M | 196.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03B | 63.16M | 291.70M | 106.78M | 9.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.60M | 595.42M | 303.72M | 196.94M | 187.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 658.58M | 595.42M | 303.72M | 196.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | -431.91M | -536.56M | -179.90M | -282.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.74M | 949.28M | 123.50M | 4.71M | -155.09M |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -1.38B | -660.06M | -184.61M | -127.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR