Rana Sugars Limited (RANASUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.54 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | -144.00M | -520.44M | -997.56M | -901.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.54 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.20 | 2.65 | 2.78 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | 0.09 | 1.31 | 1.30 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.74 | 1.93 | 1.24 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 22.83 | 28.57 | 28.82 | 26.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.65 | 3.37 | 4.18 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.13% | 15.51% | 16.25% | 21.01% | 22.41% |
| שיעור EBIT | -0.71% | 3.79% | 4.54% | 3.83% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 1.58% | 5.96% | 6.12% | 6.05% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.93% | 0.16% | 2.57% | 2.32% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.99% | 2.09% | 2.58% | 2.32% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | 1.37% | 2.01% | 1.76% | 3.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | 1.37% | 2.01% | 1.76% | 3.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.30% | 65.45% | 77.95% | 75.63% | 76.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -106.65% | 1,320.20% | 100.39% | 100.00% | 95.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.81% | 2.26% | 1.86% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 3.97% | 5.98% | 5.17% | 12.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.37% | 6.06% | 5.33% | 12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.18% | 3.31% | 2.79% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.81% | 2.26% | 1.86% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 13.14% | 17.06% | 8.63% | 18.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.79 | 7.65 | 10.81 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.23 | 3.54 | 2.93 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.78 | 2.51 | 2.12 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.08 | 2.99 | 2.72 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.32 | 1.13 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.15 | 15.96 | 23.00 | 23.16 | 20.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 60.56 | 89.71 | 81.12 | 78.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.84 | 47.74 | 33.76 | 33.57 |
| ימי מלאי | 0 | 96.55 | 145.17 | 171.81 | 169.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.83 | 103.20 | 124.44 | 124.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 130.39 | 192.91 | 205.56 | 202.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.34 | 4.64 | 2.14 | 2.88 | -5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.98 | 3.91 | 0.98 | -2.65 | -9.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.74 | 1.17 | 5.53 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.84 | 0.46 | -0.92 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.98 | 6.30 | 1.84 | 0.52 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.98 | 6.30 | 1.84 | 0.52 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 77.24% | 33.11% | 7.49% | -12.55% | -43.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.61 | 7.61 | 5.86 | 11.59 | 5.33 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 3.02 | 13.35 | -7.97 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 2.54 | 6.09 | 7.32 | -4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.25 | 0.26 | -0.21 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 4.39 | 5.29 | 7.54 | 5.19 |
| שווי חברה | 1.79B | 4.56B | 5.55B | 7.26B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 4.39 | 5.29 | 7.54 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 7.60 | 36.75 | -17.86 | -4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 6.39 | 16.76 | 16.40 | -8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.05 | 39.03 | 37.41 | 35.17 | 33.37 |
| הון עצמי למניה | 39.05 | 39.03 | 37.27 | 35.17 | 33.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 109.20 | 113.48 | 110.96 | 103.64 | 105.98 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 1.55 | 2.23 | 1.82 | 4.13 |
| נטל מס | 0.34 | 0.65 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | -1.39 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 45.38 | 3.00 | 0.96 | 1.58 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR