Rana Sugars Limited (RANASUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.58M | 331.11M | 442.80M | -837.87M | 915.92M |
| רווח נקי | 238.14M | 343.83M | 279.67M | 824.77M | 1.25B |
| פחת והפחתות | 379.39M | 271.18M | 353.39M | 313.40M | 277.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 407.55M | -354.90M | -395.81M | -1.94B | -933.62M |
| יתרת לקוחות | 19.40M | -457.45M | -129.98M | -330.02M | 284.34M |
| מלאי | 1.81B | 216.25M | -68.18M | -712.24M | -1.41B |
| יתרת ספקים | -1.42B | -113.70M | -197.65M | -905.21M | 190.97M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 4.38M | 4.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.50M | 71.00M | 205.54M | -32.94M | 320.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 102.99M | 3.38M | -512.58M | -981.45M | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.31M | -180.09M | -849.56M | -630.37M | -1.06B |
| רכישות, נטו | 57.88M | 88.40M | 0 | 140.55M | 8.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.39M | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.03M | 95.07M | 336.97M | -491.62M | -171.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -894.98M | -112.15M | 83.97M | 1.70B | -28.60M |
| פירעון חוב | -894.98M | -112.15M | 326.97M | 26.45M | 119.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -243.00M | 1.67B | -147.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 461.86M | 540.27M | 317.93M | 303.75M | 425.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.41M | 222.34M | 14.19M | -121.40M | -341.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 540.27M | 317.93M | 303.75M | 425.15M | 766.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 461.86M | 540.27M | 317.93M | 303.75M | 425.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 600.27M | 151.02M | -406.76M | -1.47B | -140.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.58M | 331.11M | 442.80M | -837.87M | 915.92M |
| הוצאות הוניות | -113.31M | -180.09M | -849.56M | -630.37M | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-INR