Rama Steel Tubes Ltd. (RAMASTEEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.80 | 1.66 | 1.68 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0 | 1.43 | 1.33 | 1.31 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0.11 | 0.05 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.53 | 0.49 | 0.15 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.83B | 2.33B | 2.41B | 2.13B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.86 | 2.08 | 2.19 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 0.90 | 1.98 | 3.85 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.90 | 0.65 | 1.32 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.48 | 1.82 | 2.02 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.95% | 3.45% | 4.88% | 9.31% | 6.94% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 2.66% | 3.81% | 5.49% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 2.58% | 3.18% | 4.37% | 6.03% | 4.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.44% | 0.99% | 2.21% | 7.82% | 3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 1.55% | 2.75% | 3.59% | 2.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 1.12% | 2.17% | 2.78% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 0.97% | 2.17% | 2.87% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.22% | 72.12% | 78.85% | 77.61% | 76.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.45% | 156.18% | 124.60% | 45.84% | 73.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.41% | 3.00% | 3.97% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 2.64% | 6.25% | 8.69% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.09% | 6.06% | 21.75% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.14% | 3.94% | 13.26% | 8.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.46% | 3.12% | 4.12% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 2.20% | 1.49% | 1.62% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.72 | 4.31 | 4.38 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.13 | 3.48 | 4.15 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.28 | 7.82 | 7.21 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.92 | 12.88 | 12.18 | 17.67 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.26 | 1.38 | 1.43 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 4.20 | 4.26 | 5.49 | 12.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 53.65 | 26.60 | 45.93 | 61.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 98.02 | 84.72 | 83.35 | 67.15 |
| ימי מלאי | 0 | 44.09 | 46.65 | 50.62 | 57.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 88.46 | 104.77 | 88.04 | 63.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 142.11 | 131.37 | 133.97 | 124.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.76 | 0.25 | 0.14 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.81 | 0.16 | 0.04 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.06 | 0.65 | 0.25 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.94 | -15.81 | 2.84 | 1.34 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.94 | -15.81 | 2.84 | 1.34 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.92 | 0.44 | 0.12 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.11 | 0.04 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.35% | -22.33% | 1.68% | 0.26% | -13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.91 | 45.38 | 65.53 | 61.84 | 43.85 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.51 | 1.46 | 1.72 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.20 | 4.19 | 5.37 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.68 | -4.48 | 59.62 | 391.36 | -7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.03 | -4.76 | 38.65 | 99.55 | -12.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -0.97 | -1.88 | 6.49 | -9.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.20 | 4.19 | 5.37 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 22.04 | 19.46 | 35.18 | 30.58 | 23.24 |
| שווי חברה | 6.14B | 6.95B | 16.11B | 19.29B | 13.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.04 | 19.46 | 35.18 | 30.58 | 23.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.62 | 1.54 | 1.84 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.68 | -5.45 | 62.87 | 419.10 | -8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.03 | -5.80 | 40.76 | 106.61 | -14.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 2.89 | 2.22 | 2.53 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.04 | 2.34 | 2.66 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.37 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.60 | 7.15 | 6.74 | 8.31 | 10.61 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
| נטל מס | 0.92 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.58 | 0.72 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.59 | -9.53 | 1.74 | 0.48 | -2.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR