Rama Steel Tubes Ltd. (RAMASTEEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20B | 395.22M | 180.93M | -961.62M | -349.81M |
| רווח נקי | 125.82M | 227.55M | 375.29M | 349.62M | 359.46M |
| פחת והפחתות | 58.16M | 58.59M | 56.44M | 47.29M | 42.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49B | 181.08M | -282.74M | -1.47B | -812.87M |
| יתרת לקוחות | -587.29M | -270.74M | 160.60M | -1.27B | -534.10M |
| מלאי | -37.02M | 42.35M | 654.15M | -959.20M | -282.84M |
| יתרת ספקים | -231.29M | 579.53M | 130.69M | 1.47B | 190.26M |
| הון חוזר אחר | -636.49M | -170.06M | -1.23B | -708.13M | -186.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.16M | -72.00M | 31.94M | 112.77M | 60.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.05M | -6.35M | -7.78M | -531.99M | -92.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.83M | -139.03M | -134.91M | -600.19M | -105.40M |
| רכישות, נטו | -66.79M | 173.73M | 73.61M | -37.98M | 6.47M |
| רכישת השקעות | -8.78M | -46.98M | 0 | -16.76M | -13.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.35M | 5.94M | 0 | 16.76M | 6.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 999.00 | 1.00K | 53.52M | 106.19M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | -507.91M | -125.21M | 1.43B | 408.49M |
| פירעון חוב | 407.45M | -564.52M | -484.33M | 547.60M | 525.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 931.45M | 56.61M | 554.60M | 953.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -195.47M | -68.09M | -108.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.91M | 55.01M | 174.05M | 126.11M | 187.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.67M | 23.66M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.56M | -119.04M | 47.94M | -61.01M | -33.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.34M | 174.05M | 126.11M | 187.13M | 220.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.91M | 55.01M | 174.05M | 126.11M | 187.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | 256.22M | 46.02M | -1.56B | -455.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20B | 395.22M | 180.93M | -961.62M | -349.81M |
| הוצאות הוניות | -75.83M | -139.00M | -134.89M | -600.19M | -105.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR