Rallis India Limited (RALLIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.89 | 1.93 | 1.75 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.10 | 1.15 | 0.94 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.70 | 627.66 | 572.34 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.31B | 10.07B | 7.95B | 6.06B | 5.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 43.14 | 16.39 | 20.61 | 14.40 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.43 | 68.66 | 13.83 | 11.06 | 12.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.45 | 3.72 | 3.86 | 7.85 | 7.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.08% | 26.58% | 21.45% | 39.70% | 33.74% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 8.53% | 7.47% | 8.13% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 12.54% | 12.58% | 11.98% | 12.46% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 27.06% | 6.23% | 7.98% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 8.63% | 7.02% | 7.43% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 6.35% | 4.69% | 5.62% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 6.35% | 4.69% | 5.62% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 73.60% | 66.84% | 75.57% | 71.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.26% | 31.88% | 112.65% | 93.15% | 72.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.50% | 4.20% | 4.92% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 9.01% | 6.57% | 8.08% | 5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 36.97% | 8.28% | 10.58% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 26.95% | 5.50% | 7.91% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 5.93% | 4.59% | 5.39% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 4.33% | 2.90% | 2.97% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 4.70 | 4.35 | 3.96 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.92 | 3.85 | 2.65 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.22 | 2.78 | 1.93 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.53 | 3.78 | 3.26 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 2.92 | 3.21 | 3.71 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.80 | 117.25 | 120.74 | 143.71 | 100.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.81 | 77.61 | 83.98 | 92.13 | 67.41 |
| ימי מלאי | 180.82 | 164.57 | 131.49 | 189.50 | 122.18 |
| ימי אשראי מספקים | 123.84 | 124.93 | 94.72 | 137.92 | 89.03 |
| מחזור תפעולי | 297.64 | 242.18 | 215.46 | 281.63 | 189.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.59 | 15.17 | 13.83 | 11.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.48 | 11.37 | 9.62 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.11 | 3.81 | 4.22 | 9.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 2.40 | 2.06 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.07 | 3.99 | 3.28 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | 4.68 | 2.01 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.97% | 5.13% | 3.75% | 0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 23.07 | 34.44 | 33.70 | 40.78 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.47 | 1.62 | 1.89 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.08 | 2.26 | 2.72 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.69 | 19.48 | 26.65 | 129.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.42 | 14.59 | 18.53 | 17.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 0.49 | -2.24 | 0.56 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.08 | 2.26 | 2.72 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 11.71 | 13.60 | 15.52 | 16.48 |
| שווי חברה | 36.39B | 42.67B | 43.40B | 50.90B | 38.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 11.71 | 13.60 | 15.52 | 16.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.47 | 1.63 | 1.93 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.87 | 19.64 | 27.22 | 132.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.55 | 14.71 | 18.92 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.27 | 92.59 | 85.08 | 80.66 | 75.34 |
| הון עצמי למניה | 112.72 | 105.04 | 97.94 | 94.08 | 88.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 152.16 | 148.94 | 136.98 | 135.37 | 152.57 |
| רווח נקי למניה | 10.13 | 9.46 | 6.43 | 7.60 | 4.73 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 1.58 | 1.37 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-INR