Rallis India Limited (RALLIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 2.95B | 2.69B | 2.17B | 1.66B |
| רווח נקי | 1.84B | 1.87B | 1.96B | 1.28B | 2.22B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.20B | 1.14B | 913.60M | 743.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.35B | 329.10M | -97.50M | -56.70M | -749.49M |
| יתרת לקוחות | -720.00M | 252.40M | -900.00M | -609.17M | -462.47M |
| מלאי | -2.08B | 566.80M | -150.00M | 1.45B | -1.75B |
| יתרת ספקים | 1.84B | -543.60M | 140.00M | -1.68B | 1.55B |
| הון חוזר אחר | -390.00M | 53.50M | 812.50M | 777.79M | -91.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | -449.10M | -310.00M | 30.70M | -559.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -950.00M | -2.14B | -1.02B | -1.42B | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.00M | -680.00M | -700.60M | -1.88B | -1.85B |
| רכישות, נטו | 160.00M | 0 | 0 | -127.80M | -6.83M |
| רכישת השקעות | -12.26B | -10.61B | -8.97B | -11.14B | -6.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.60B | 9.17B | 8.76B | 11.06B | 7.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00M | -109.20M | 663.20M | 77.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -610.00M | -800.00M | -1.84B | -410.50M | -614.43M |
| פירעון חוב | 70.00M | -4.70M | -1.01B | 460.10M | 162.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -490.00M | -490.00M | -485.20M | -584.10M | -585.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -190.00M | -305.30M | -344.80M | -286.50M | -191.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.00M | 280.00M | 266.50M | 441.60M | 104.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.50M | 0 | 0 | 26.00K | 907.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 167.50M | 10.00M | -175.10M | 336.70M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.50M | 270.00M | 441.60M | 104.90M | 102.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.00M | 280.00M | 266.50M | 441.60M | 104.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26B | 2.21B | 1.87B | 289.20M | -192.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 2.95B | 2.69B | 2.17B | 1.66B |
| הוצאות הוניות | -410.00M | -740.00M | -820.00M | -1.88B | -1.85B |
הנתונים מוצגים ב-INR