Raj Rayon Industries Limited (RAJRILTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.17 | 0.37 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.43 | 0.47 | 0.99 | -1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.56B | -1.91B | -1.96B | -1.17B | -781.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.42 | 1.94 | 1.63 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.49 | 0.57 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.82 | 4.08 | 3.89 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 3.78 | 0.78 | 0.44 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.53 | 1.26 | 1.42 | -9.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.20 | 21.33 | 0.15 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 4.31 | 465.58 | 3.37 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.91 | 6.69 | 5.63 | 69.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.04% | 17.88% | 18.47% | 8.66% | -4.65% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 4.26% | 2.57% | 2.52% | -8.48% |
| שיעור EBITDA | 6.26% | 5.82% | 4.04% | 4.04% | 1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 3.84% | 2.01% | 2.14% | -8.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.74% | 0.97% | 1.33% | -9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 2.88% | 1.63% | 0.54% | -9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 2.88% | 1.63% | 0.54% | -9.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.60% | 105.22% | 167.07% | 40.72% | 98.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.07% | 71.28% | 48.35% | 62.35% | 107.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.68% | 2.76% | 0.96% | -3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.73% | 21.72% | 11.27% | 3.74% | -11.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.73% | 6.05% | 7.56% | -6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.95% | 4.74% | 2.23% | -5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.68% | 2.76% | 0.96% | -3.98% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.06% | 124.01% | 0.34% | -0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 39.07 | 29.72 | 20.52 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.64 | 5.36 | 5.43 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.20 | 6.37 | 6.64 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.44 | 2.71 | 3.30 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.97 | 1.70 | 1.77 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -56.35 | -31.09 | -33.35 | -61.38 | -37.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -24.86 | 1.46 | 5.49 | 59.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 9.34 | 12.28 | 17.79 | 61.38 |
| ימי מלאי | 0 | 44.50 | 57.28 | 54.95 | 188.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.69 | 68.09 | 67.25 | 189.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 53.84 | 69.56 | 72.74 | 249.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.84 | 68.30 | 1.42 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 0.98 | -127.12 | -0.24 | -2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.86 | 195.42 | 1.66 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.53 | -1.86 | -0.17 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.14 | 0.35 | 0.85 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 2.14 | 0.35 | 0.85 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.16 | 0.45 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.92% | -615.58% | -1.13% | -3.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.45 | 32.69 | 0.81 | 296.40 | -287.10 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.94 | 0.01 | 1.61 | 25.89 |
| מכפיל הון | 6.93 | 7.10 | 0.09 | 11.08 | 34.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 20.31 | -0.16 | -88.40 | -25.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 10.84 | 0.30 | 15.22 | -47.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.33 | 0.00 | -2.23 | 2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.93 | 7.10 | 0.09 | 11.08 | 34.12 |
| מכפיל שווי חברה | 15.42 | 19.11 | 7.02 | 45.45 | 2,026.67 |
| שווי חברה | 10.84B | 13.11B | 2.41B | 13.68B | 36.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.42 | 19.11 | 7.02 | 45.45 | 2,026.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.11 | 0.28 | 1.84 | 26.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 23.96 | -3.51 | -100.89 | -26.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 12.79 | 6.53 | 17.38 | -48.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.81 | 2.81 | 227.10 | 1.95 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 2.81 | 227.16 | 1.95 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | -0.67 | 0.59 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 20.21 | 21.17 | 1,575.44 | 13.40 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.61 | 25.61 | 0.07 | -0.22 |
| נטל מס | 1.06 | 1.05 | 1.67 | 0.41 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.64 | 0.38 | 0.53 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 3.02 | 4.46 | 7.93 | 6.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR