Raj Rayon Industries Limited (RAJRILTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 368.23M | 787.14M | -751.84M | -49.35M |
| רווח נקי | 339.93M | 82.64M | 99.30M | -125.37M | 6.41B |
| פחת והפחתות | 183.74M | 124.40M | 113.47M | 134.56M | 279.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 532.20M | 39.56M | 440.66M | -770.22M | -25.66M |
| יתרת לקוחות | -16.19M | 77.37M | -132.43M | -231.01M | -5.00K |
| מלאי | -94.36M | -62.02M | -283.55M | -741.07M | -3.26M |
| יתרת ספקים | 796.85M | 94.97M | 509.03M | 741.68M | 3.26M |
| הון חוזר אחר | -154.11M | -70.75M | 347.62M | -539.83M | -25.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.87M | 121.63M | 133.70M | 9.19M | -6.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -830.15M | -831.82M | -1.11B | -650.39M | -58.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.90M | -1.05B | -922.70M | -647.99M | -58.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 450.00K | 30.60M | 7.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -352.25M | 0 | -214.52M | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 212.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.65M | 402.00K | 62.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.90M | 473.58M | 387.35M | 1.40B | 107.79M |
| פירעון חוב | -150.90M | 616.51M | 479.32M | 1.26B | -532.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 77.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -142.93M | -91.97M | 67.85M | 640.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.95M | 80.28M | 70.30M | 2.03M | 900.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.59M | 9.99M | 68.27M | 1.13M | 314.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.36M | 70.30M | 2.03M | 900.00K | 586.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.95M | 80.28M | 70.30M | 2.03M | 900.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.10M | -685.34M | -135.56M | -1.40B | -107.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 368.23M | 787.14M | -751.84M | -49.35M |
| הוצאות הוניות | -477.90M | -1.05B | -922.70M | -647.99M | -58.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR