Rajratan Global Wire Limited (RAJRATAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 475.30M | 570.60M | 1.07B | 1.62B | 1.19B |
| רווח נקי | 701.10M | 588.00M | 718.30M | 1.30B | 1.53B |
| פחת והפחתות | 282.00M | 231.10M | 177.20M | 180.90M | 155.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -566.70M | -567.50M | -11.20M | 303.20M | -391.80M |
| יתרת לקוחות | -728.00M | -279.30M | -174.70M | 470.50M | -635.00M |
| מלאי | 62.90M | -384.10M | 141.20M | -42.80M | -309.00M |
| יתרת ספקים | 85.20M | 221.60M | 133.40M | -188.20M | 657.10M |
| הון חוזר אחר | 13.20M | -125.70M | -111.10M | 63.70M | -104.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.90M | 315.00M | 182.40M | -172.00M | -98.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -567.40M | -969.50M | -1.69B | -930.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -594.30M | -1.20B | -1.66B | -873.30M |
| רכישות, נטו | 13.60M | 0 | 32.70M | 3.20M | 79.90M |
| רכישת השקעות | -14.40M | 0 | 0 | -23.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.60M | 26.90M | 202.00M | -32.10M | -137.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 781.60M | 80.80M | -96.90M | 98.40M | -279.50M |
| פירעון חוב | 864.10M | 203.60M | 193.60M | 353.50M | -54.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.50M | -101.50M | -101.50M | -101.50M | -81.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.00M | -21.30M | -189.00M | -153.60M | -143.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.90M | 111.10M | 31.30M | 31.00M | 8.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.00M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 257.50M | 79.80M | 300.00K | 22.80M | -18.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.40M | 31.30M | 30.90M | 8.20M | 27.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.90M | 111.10M | 31.30M | 31.00M | 8.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -684.90M | -23.70M | -148.40M | -43.50M | 318.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 475.30M | 566.60M | 1.07B | 1.62B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -594.30M | -1.20B | -1.66B | -873.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR