Rainbow Childrens Medicare Limited (RAINBOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 3.59 | 5.46 | 4.16 | 3.44 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.37 | 5.28 | 4.00 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.92 | 2.63 | 2.15 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.81 | 0 | 172.43 | -52.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -4.48B | -799.23M | -2.84B | -2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.72 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 6.40 | 4.94 | 4.58 | 4.86 | 5.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.11 | 5.07 | 8.85 | 9.51 | 9.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.81 | 95.39 | 82.63 | 81.56 | 62.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.46 | 1.70 | 1.94 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.54% | 39.52% | 71.37% | 71.76% | 71.88% |
| שיעור EBIT | 23.45% | 25.59% | 23.19% | 24.65% | 26.35% |
| שיעור EBITDA | 32.16% | 34.43% | 28.86% | 30.05% | 31.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.30% | 23.11% | 44.82% | 45.85% | 46.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.75% | 21.03% | 21.77% | 22.73% | 24.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.19% | 16.34% | 16.06% | 16.73% | 17.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.52% | 16.53% | 16.11% | 16.83% | 18.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 77.69% | 73.76% | 73.61% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.57% | 91.01% | 48.57% | 49.58% | 52.01% |
| תשואה על הנכסים | 9.88% | 10.03% | 10.24% | 10.00% | 11.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.82% | 16.89% | 16.58% | 17.24% | 19.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.65% | 15.19% | 30.52% | 29.42% | 33.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 11.82% | 22.36% | 21.58% | 24.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.66% | 10.80% | 10.29% | 10.05% | 11.89% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.36% | 1.75% | 1.58% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.00 | 15.89 | 19.61 | 18.41 | 19.31 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 10.24 | 4.77 | 4.49 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 17.00 | 24.74 | 15.74 | 15.27 | 17.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 2.96 | 2.65 | 3.20 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.06 | 2.08 | -34.70 | -37.50 | -47.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.08 | 22.97 | 18.61 | 19.83 | 18.90 |
| ימי מלאי | 21.47 | 14.75 | 23.18 | 23.90 | 20.75 |
| ימי אשראי מספקים | 50.61 | 35.64 | 76.50 | 81.22 | 87.27 |
| מחזור תפעולי | 47.55 | 37.73 | 41.80 | 43.72 | 39.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.83 | 38.90 | 31.66 | 32.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.51 | 24.58 | -3.17 | 18.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.32 | 14.32 | 34.83 | 14.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.63 | -0.10 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 2.25 | 0.84 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 2.72 | 0.91 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.16% | 1.79% | -0.23% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.49 | 42.43 | 57.52 | 63.24 | 34.98 |
| מכפיל מכירות | 6.76 | 6.93 | 9.20 | 10.58 | 6.28 |
| מכפיל הון | 7.57 | 7.17 | 9.50 | 10.90 | 6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 86.07 | 55.79 | -426.53 | 39.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.39 | 35.25 | 42.70 | 22.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.85 | 2.83 | 5.00 | 26.96 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.57 | 7.17 | 9.50 | 10.90 | 6.96 |
| מכפיל שווי חברה | 22.55 | 21.60 | 33.58 | 37.15 | 21.72 |
| שווי חברה | 139.45B | 126.67B | 146.90B | 144.79B | 79.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.55 | 21.60 | 33.58 | 37.15 | 21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 7.44 | 9.69 | 11.16 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.32 | 58.76 | -450.00 | 42.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.82 | 37.13 | 45.05 | 24.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.85 | 144.36 | 143.94 | 123.62 | 105.71 |
| הון עצמי למניה | 169.12 | 162.31 | 144.35 | 124.03 | 104.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 189.78 | 167.72 | 149.04 | 127.77 | 116.25 |
| רווח נקי למניה | 28.84 | 27.41 | 23.93 | 21.38 | 20.89 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.27 | 1.63 | 1.48 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR