Rainbow Childrens Medicare Limited (RAINBOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.96B | 3.21B | 3.27B | 2.24B |
| רווח נקי | 2.78B | 2.43B | 2.17B | 2.82B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.38B | 1.12B | 902.68M | 832.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.71M | 54.30M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -297.28M | -86.70M | -247.65M | 22.96M | -219.52M |
| יתרת לקוחות | -312.59M | -77.63M | -164.71M | -229.57M | 8.98M |
| מלאי | -140.65M | -35.91M | -52.18M | -39.37M | -47.26M |
| יתרת ספקים | 167.28M | 95.46M | 26.93M | 200.12M | 151.23M |
| הון חוזר אחר | -11.32M | -68.62M | -57.69M | 91.78M | -332.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.93M | 211.93M | 116.53M | -471.17M | -249.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70B | -2.68B | -2.26B | -4.65B | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16B | -1.46B | -3.54B | -1.41B | -622.25M |
| רכישות, נטו | -2.02B | 800.00K | 0 | 3.50B | 1.00B |
| רכישת השקעות | -9.25B | -9.92B | -8.69B | -4.32B | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.73B | 8.47B | 9.59B | 820.03M | 88.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 221.90M | 366.78M | -3.24B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -697.53M | -1.18B | -1.02B | 1.43B | -440.62M |
| פירעון חוב | 0 | -873.10M | -724.99M | -398.11M | -60.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00K | 500.00K | 14.70M | 2.80B | 263.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -212.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -304.65M | -304.64M | -307.52M | -202.93M | -92.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -179.99M | 0 | 0 | -764.91M | -550.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.94M | 202.55M | 101.26M | 154.10M | 99.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.19M | 101.36M | -68.46M | 54.31M | 43.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.75M | 101.19M | 169.72M | 99.79M | 56.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.94M | 202.55M | 101.26M | 154.10M | 99.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37B | 2.50B | -321.75M | 1.86B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.96B | 3.21B | 3.27B | 2.24B |
| הוצאות הוניות | -2.16B | -1.46B | -3.54B | -1.41B | -622.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR