Radico Khaitan Limited (RADICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.92 | 1.63 | 1.70 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.06 | 0.94 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.46 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.52 | 0.23 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 2.24 | 0.76 | 0.41 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.09B | 9.38B | 6.39B | 4.06B | 3.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.91 | 2.18 | 0.97 | 0.80 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.93 | 13.56 | 21.73 | 22.39 | 43.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.52 | 42.02 | 61.61 | 65.67 | 58.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.42 | 1.08 | 1.46 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.02% | 38.74% | 41.80% | 41.47% | 40.72% |
| שיעור EBIT | 17.07% | 14.37% | 10.90% | 9.45% | 8.96% |
| שיעור EBITDA | 19.60% | 16.90% | 13.51% | 11.96% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.89% | 14.35% | 33.27% | 32.43% | 31.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 13.31% | 9.59% | 8.46% | 9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.29% | 9.99% | 7.12% | 6.37% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.29% | 9.99% | 7.12% | 6.37% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 75.07% | 74.32% | 75.24% | 75.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.67% | 92.72% | 28.81% | 26.09% | 29.54% |
| תשואה על הנכסים | 14.49% | 12.16% | 7.45% | 6.40% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.99% | 18.23% | 12.55% | 10.75% | 9.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.82% | 23.98% | 52.15% | 46.33% | 37.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.50% | 16.39% | 33.29% | 30.16% | 24.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.51% | 12.18% | 7.46% | 6.42% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 1.72% | 1.11% | 1.13% | 1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 5.04 | 3.87 | 4.07 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.92 | 9.03 | 9.03 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.18 | 2.62 | 3.09 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.06 | 2.66 | 2.36 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 5.44 | 5.30 | 5.06 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.61 | 125.57 | 193.23 | 167.39 | 187.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.49 | 72.44 | 94.42 | 89.77 | 95.70 |
| ימי מלאי | 124.64 | 114.78 | 139.21 | 118.06 | 140.15 |
| ימי אשראי מספקים | 69.52 | 61.65 | 40.40 | 40.44 | 48.59 |
| מחזור תפעולי | 210.13 | 187.22 | 233.63 | 207.83 | 235.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.76 | 52.35 | 27.11 | 13.68 | 17.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.00 | 34.07 | 13.59 | -5.18 | -37.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.76 | 18.27 | 13.52 | 18.86 | 54.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.65 | 0.50 | -0.38 | -2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.35 | 1.64 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 2.86 | 2.01 | 0.73 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.41 | 0.48 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.49% | 1.30% | 0.58% | -0.30% | -3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.72 | 58.22 | 90.06 | 88.33 | 72.49 |
| מכפיל מכירות | 8.45 | 5.82 | 6.42 | 5.62 | 5.08 |
| מכפיל הון | 14.92 | 10.61 | 11.31 | 9.49 | 7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 204.37 | 77.17 | 171.24 | -334.09 | -32.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.11 | 50.23 | 85.85 | 126.64 | 66.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.78 | 2.83 | 4.65 | -4.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.92 | 10.61 | 11.31 | 9.49 | 7.23 |
| מכפיל שווי חברה | 43.38 | 34.85 | 48.62 | 48.46 | 47.92 |
| שווי חברה | 550.79B | 356.22B | 318.61B | 238.77B | 166.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.38 | 34.85 | 48.62 | 48.46 | 47.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.50 | 5.89 | 6.57 | 5.80 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 205.58 | 78.10 | 175.15 | -344.46 | -33.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.94 | 50.84 | 87.81 | 130.57 | 69.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 273.24 | 247.05 | 205.20 | 181.86 | 164.44 |
| הון עצמי למניה | 273.88 | 247.71 | 205.72 | 182.47 | 165.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 483.55 | 452.02 | 362.42 | 308.05 | 235.05 |
| רווח נקי למניה | 59.43 | 45.16 | 25.82 | 19.61 | 16.48 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 1.16 | 1.05 | 0.70 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR