דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Radico Khaitan Limited (RADICO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.01B3.63B1.83B2.39B2.21B
רווח נקי6.04B3.46B2.62B2.75B3.32B
פחת והפחתות1.53B1.40B1.14B709.00M648.77M
מס הכנסה נדחה000-665.53M-851.70M
תגמול מבוסס מניות035.20M51.31M27.55M13.40M
שינוי בהון החוזר-1.03B-2.27B-2.67B-611.53M-1.01B
יתרת לקוחות-219.17M-2.06B-1.62B-723.64M-608.95M
מלאי-901.51M-2.97B-650.92M-1.81B-482.79M
יתרת ספקים-381.36M2.05B-76.66M404.53M423.54M
הון חוזר אחר471.37M714.35M-318.09M1.52B-337.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן462.36M1.00B684.60M179.60M90.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.78B-1.71B-2.42B-7.05B-1.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.45B-1.81B-2.52B-7.34B-1.36B
רכישות, נטו61.30M74.73M0291.29M200.00M
רכישת השקעות-400.80M-17.72M-115.40M-45.21M-7.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.05M360.00K1.44M12.54M684.21M
פעילויות השקעה אחרות037.18M211.85M25.69M-590.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.92B-2.37B237.03M4.87B-1.34B
פירעון חוב-2.99B-1.06B1.34B7.80B-845.96M
הנפקת מניות רגילות87.70M90.40M36.52M011.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-535.47M-401.29M-401.12M-401.02M-320.82M
פעילויות מימון אחרות-485.12M-999.47M-737.18M-2.52B-182.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה883.31M401.69M862.48M1.22B1.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים168.85M0000
שינוי נטו במזומנים469.74M-460.78M-358.24M208.31M-198.62M
מזומנים בתחילת התקופה413.57M862.48M1.22B1.01B1.21B
מזומנים בסוף התקופה883.31M401.69M862.48M1.22B1.01B
תזרים מזומנים חופשי4.56B1.82B-693.17M-4.95B853.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.01B3.63B1.83B2.39B2.21B
הוצאות הוניות-2.45B-1.81B-2.52B-7.34B-1.36B

הנתונים מוצגים ב-INR

Radico Khaitan Limited - תזרים מזומנים