Radiant Cash Management Services Limited (RADIANTCMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.56 | 2.44 | 4.58 | 5.26 |
| יחס מהיר | 0 | 1.55 | 2.43 | 4.56 | 5.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.00 | 1.40 | 2.34 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.19 | 0.38 | 0.84 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.30 | 0.73 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.40 | 1.58 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 1.16B | 2.03B | 1.93B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.70 | 0.43 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.41 | 0.30 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.83 | 1.56 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 7.61 | 0.24 | 0.54 | 1.94 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.54 | 4.76 | 28.58 | 55.99 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.53 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 18.82 | 11.41 | 3.19 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.60 | -1.11 | -1.42 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.90% | 72.29% | 100.06% | 99.32% | 99.80% |
| שיעור EBIT | 8.55% | 9.25% | 15.70% | 16.05% | 29.11% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 11.93% | 18.08% | 17.71% | 30.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.11% | 7.90% | 19.45% | 19.78% | 28.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 7.59% | 15.02% | 15.69% | 23.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 7.51% | 10.89% | 11.58% | 17.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 6.51% | 11.02% | 11.51% | 17.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.49% | 98.98% | 72.48% | 73.81% | 74.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.64% | 96.03% | 77.23% | 79.33% | 83.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.35% | 10.94% | 14.21% | 22.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.64% | 11.60% | 17.03% | 17.69% | 27.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.92% | 29.68% | 29.46% | 43.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.21% | 15.56% | 19.56% | 28.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.43% | 11.16% | 14.66% | 22.55% |
| תשואת רווחים | 8.36% | 9.22% | 7.20% | 5.25% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.44 | 5.79 | 4.80 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 40.60 | 2.25 | 1.54 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 54.26 | 7.96 | 3.04 | -0.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 14.20 | 12.99 | 10.53 | 24.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.85 | 1.01 | 1.23 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.95 | 2.57 | 2.10 | 1.92 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 64.83 | -53.06 | -40.27 | -1,077.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 67.09 | 63.09 | 76.05 | 73.69 |
| ימי מלאי | 0 | 6.73 | 45.84 | 119.95 | -733.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.99 | 161.99 | 236.27 | 417.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 73.82 | 108.93 | 196.00 | -659.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | 1.53 | 4.12 | 3.81 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | 1.21 | 3.79 | 1.96 | 6.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 1.85 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.79 | 0.92 | 0.51 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 0.54 | 1.44 | 0.99 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.53 | 4.73 | 12.66 | 2.06 | 12.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.37 | 1.24 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | 3.69% | 6.19% | 2.45% | 6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.95 | 10.85 | 14.06 | 19.06 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.81 | 1.51 | 2.21 | 2.79 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.26 | 2.37 | 3.37 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.25 | 27.12 | 16.16 | 40.89 | 14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.91 | 21.38 | 14.88 | 21.00 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.35 | 3.46 | -0.61 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.26 | 2.37 | 3.37 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 6.23 | 7.26 | 11.05 | 8.55 |
| שווי חברה | 3.75B | 3.19B | 5.61B | 7.56B | 9.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.23 | 7.26 | 11.05 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.74 | 1.31 | 1.96 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.25 | 24.73 | 14.02 | 36.22 | 13.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.98 | 19.50 | 12.91 | 18.61 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.79 | 25.09 | 25.23 | 22.86 | 22.35 |
| הון עצמי למניה | 25.79 | 26.03 | 25.89 | 23.71 | 22.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 41.04 | 40.21 | 40.51 | 36.20 | 34.60 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 3.02 | 4.41 | 4.19 | 6.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.82 | 0.96 | 0.98 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.64 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.51 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR