Radiant Cash Management Services Limited (RADIANTCMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.65M | 434.20M | 406.19M | 742.05M | 310.84M |
| רווח נקי | 322.57M | 464.98M | 447.51M | 843.12M | 520.58M |
| פחת והפחתות | 114.99M | 101.80M | 66.52M | 44.56M | 37.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.43M | -159.35M | -89.42M | 63.28M | -113.21M |
| יתרת לקוחות | -63.69M | 4.56M | -91.59M | 75.32M | -84.68M |
| מלאי | -14.31M | 990.00K | -6.79M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.27M | 8.35M | 8.46M | -5.94M | -16.52M |
| הון חוזר אחר | -100.70M | -173.25M | 500.00K | -6.10M | -12.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.48M | 26.77M | -18.42M | -208.91M | -134.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -440.78M | -243.93M | 80.00M | -728.48M | -23.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.61M | -34.30M | -197.55M | -58.97M | -61.05M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 420.00K | -112.00M | 2.70M | 180.00K |
| רכישת השקעות | -396.27M | -239.78M | 0 | -685.37M | -187.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 353.71M | -2.70M | 218.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 29.73M | 35.84M | 15.86M | 6.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 455.38M | 525.94M | -203.57M | 263.97M | -123.11M |
| פירעון חוב | 748.93M | 837.96M | -51.55M | 10.50M | 156.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 92.00M | 499.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -266.77M | -266.77M | -213.42M | -228.21M | -250.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.78M | -45.25M | -30.60M | -17.52M | -30.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.98B | 1.26B | 979.60M | 702.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 216.82M | 716.21M | 285.04M | 277.54M | 164.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 1.26B | 979.60M | 702.06M | 537.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.98B | 1.26B | 979.60M | 702.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.04M | 399.90M | 208.64M | 683.08M | 249.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.65M | 434.20M | 406.19M | 742.05M | 310.84M |
| הוצאות הוניות | -34.61M | -34.30M | -197.55M | -58.97M | -61.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR