Radaan Mediaworks (I) Ltd. (RADAAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.65 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.20 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.25 | 0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.47 | 0.46 | 0.38 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -162.19M | -198.03M | -373.71M | -366.74M | -361.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.92 | 1.01 | 0.88 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.90 | -2.57 | -2.88 | -2.88 |
| יחס חוב להון | 0 | -9.36 | 1.64 | 1.53 | 1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.28 | 3.37 | 1.87 | 2.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.47 | -2.56 | -3.28 | -2.86 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -2.45 | 1.11 | 0.83 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.09 | 1.44 | 3.13 | 3.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 3.04 | 5.82 | 6.82 | 6.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.76 | 10.28 | 12.78 | 43.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.01% | -43.88% | 26.15% | 26.97% | 34.94% |
| שיעור EBIT | -33.04% | -57.37% | 11.91% | 12.11% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | -32.35% | -56.50% | 12.12% | 12.37% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.48% | -77.65% | 11.87% | 11.90% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.73% | -89.09% | 1.26% | -2.25% | -13.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.44% | -88.71% | 1.43% | -2.11% | -13.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.44% | -88.71% | 1.43% | -2.11% | -13.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 99.58% | 113.24% | 93.70% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.66% | 114.72% | 10.66% | -18.94% | -247.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -62.67% | 1.12% | -1.17% | -4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.38% | 29.56% | -2.87% | 3.84% | 14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 35.01% | 50.94% | 14.54% | 4.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 462.53% | 14.72% | 9.14% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -62.67% | 1.12% | -1.17% | -5.09% |
| תשואת רווחים | -26.04% | -35.60% | 1.61% | -4.16% | -16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.75 | 32.76 | 7.54 | 11.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.66 | 2.44 | 1.76 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.00 | 10.13 | 1.52 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.21 | 1.16 | 1.13 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.78 | 0.55 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.85 | -0.30 | -1.63 | -2.52 | -1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.50 | -102.65 | 81.01 | -5.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 208.32 | 11.14 | 48.41 | 30.50 |
| ימי מלאי | 0 | 36.51 | 36.01 | 240.05 | 363.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 220.33 | 149.80 | 207.46 | 399.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 244.83 | 47.16 | 288.47 | 394.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.97 | 1.10 | 0.59 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -1.01 | 0.96 | 0.41 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.04 | 0.87 | 0.69 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.44 | -22.90 | 7.94 | 3.23 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.44 | -22.90 | 7.94 | 3.23 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.20 | 0.10 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.97 | 0.26 | 0.15 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.34% | -40.45% | 25.70% | 20.54% | -24.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -2.81 | 62.17 | -24.03 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.49 | 0.89 | 0.51 | 0.81 |
| מכפיל הון | -0.88 | -0.83 | -1.78 | -0.92 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -2.47 | 3.89 | 4.87 | -4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -2.58 | 3.40 | 3.36 | -6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -0.36 | 0.33 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.88 | -0.83 | -1.78 | -0.92 | -0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -6.70 | -9.17 | 17.62 | 16.89 | 56.21 |
| שווי חברה | 143.53M | 279.95M | 488.72M | 445.72M | 438.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.70 | -9.17 | 17.62 | 16.89 | 56.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 5.18 | 2.14 | 2.09 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -5.14 | 9.34 | 20.04 | -17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -5.36 | 8.16 | 13.84 | -29.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.99 | -3.01 | -2.09 | -2.17 | -2.30 |
| הון עצמי למניה | -2.99 | -3.01 | -2.09 | -2.17 | -2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.00 | 4.19 | 3.94 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.89 | 0.06 | -0.08 | -0.31 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 0.94 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.55 | 0.11 | -0.19 | -2.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.09 | 18.27 | -7.15 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR