Radaan Mediaworks (I) Ltd. (RADAAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.20M | 59.87M | 32.21M | -14.79M | -17.58M |
| רווח נקי | -47.94M | 3.28M | -4.51M | -16.89M | -43.32M |
| פחת והפחתות | 470.00K | 493.00K | 569.00K | 711.00K | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.45M | 56.50M | 5.81M | -22.61M | 3.58M |
| יתרת לקוחות | -23.88M | 21.31M | -17.90M | 9.84M | 6.28M |
| מלאי | 8.89M | 85.79M | -21.82M | -72.36M | -6.50M |
| יתרת ספקים | -22.38M | -19.22M | 27.29M | 11.78M | -23.89M |
| הון חוזר אחר | 32.93M | -31.38M | 18.25M | 28.12M | 27.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -278.00K | -399.00K | 30.33M | 24.00M | 19.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 191.98M | -7.54M | -459.00K | -6.82M | -14.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -7.54M | -9.96M | -9.88M | -15.21M |
| רכישות, נטו | 194.25M | 0 | 9.50M | 62.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 413.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -146.99M | -45.36M | -32.31M | 22.33M | 31.36M |
| פירעון חוב | -146.99M | -45.36M | -1.67M | 46.61M | 52.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -30.64M | -24.29M | -21.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 8.47M | 1.50M | 2.06M | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22M | 6.97M | -560.00K | 713.00K | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.47M | 1.50M | 2.06M | 1.34M | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 8.47M | 1.50M | 2.06M | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.48M | 52.33M | 22.25M | -24.68M | -32.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.20M | 59.87M | 32.21M | -14.79M | -17.58M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -7.54M | -9.96M | -9.88M | -15.21M |
הנתונים מוצגים ב-INR