RACL Geartech Ltd (RACLGEAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.38 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70M | -1.70M | -1.07B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.58 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 2.45 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 221.52 | 228.10 | 316.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.72 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.73% | 52.90% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 18.49% | 19.52% | 15.71% |
| שיעור EBITDA | 25.13% | 26.36% | 23.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.58% | 14.98% | 14.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.66% | 13.42% | 8.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 9.99% | 6.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 9.99% | 6.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.59% | 74.47% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.69% | 89.57% | 60.51% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 6.98% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 13.89% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.14% | 16.38% | 15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 8.88% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 6.98% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 3.10% | 3.51% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.36 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.78 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.57 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.42 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 9.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.69 | 245.45 | 293.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.15 | 108.76 | 119.86 |
| ימי מלאי | 249.97 | 233.17 | 256.13 |
| ימי אשראי מספקים | 103.43 | 96.48 | 82.57 |
| מחזור תפעולי | 352.12 | 341.93 | 375.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.82 | 53.39 | 25.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.11 | 7.76 | -18.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.71 | 45.64 | 44.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.15 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.13 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.17 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.97% | 0.65% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 31.96 | 28.53 | 34.59 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.85 | 2.15 |
| מכפיל הון | 4.54 | 3.96 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.53 | 154.65 | -40.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.51 | 22.46 | 29.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 3.96 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.95 | 12.53 | 12.61 |
| שווי חברה | 18.29B | 16.18B | 11.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.95 | 12.53 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 3.30 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 118.37 | 179.20 | -56.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.03 | 26.03 | 40.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298.34 | 302.03 | 209.73 |
| הון עצמי למניה | 298.91 | 302.61 | 210.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 442.51 | 420.77 | 353.97 |
| רווח נקי למניה | 42.07 | 42.04 | 22.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.69 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.38 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.27 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR