PVR Inox Limited (PVRINOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.17 | 6.77 | 3.44 | 2.95 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.53B | -71.21B | -81.28B | -85.03B | -82.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.92 | 1.10 | 1.13 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.12 | 2.31 | 2.30 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 2.11 | 0.59 | 0.71 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.13 | 3.46 | 3.83 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 711.91 | 764.96 | 874.38 | 927.43 | 1,327.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.78 | 10.11 | 7.67 | 13.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.84% | 36.47% | 62.77% | 62.79% | 66.78% |
| שיעור EBIT | 17.35% | 14.44% | 4.95% | 10.12% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 34.94% | 33.55% | 12.41% | 16.89% | 15.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.57% | 12.41% | 48.51% | 49.59% | 52.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 3.41% | -6.48% | -0.72% | -5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 2.09% | -4.84% | -0.52% | -8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 2.65% | -4.86% | -0.54% | -8.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 61.22% | 74.70% | 72.89% | 160.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.87% | 27.50% | -13.35% | -1.45% | -10.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 0.89% | -1.72% | -0.19% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 1.88% | -3.97% | -0.44% | -4.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 6.22% | 20.37% | 20.93% | 13.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 4.47% | 14.04% | 14.35% | 12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 1.42% | -2.69% | -0.29% | -3.17% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 1.54% | -2.96% | -0.24% | -3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.51 | 17.89 | 23.64 | 23.27 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 7.10 | 2.86 | 3.49 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 43.76 | 57.68 | 26.83 | 31.34 | 18.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.88 | 0.71 | 0.69 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.64 | -5.00 | -4.17 | -4.78 | -4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.12 | -24.69 | -98.55 | -77.26 | -100.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.96 | 20.40 | 15.44 | 15.69 | 30.29 |
| ימי מלאי | 8.34 | 6.33 | 13.60 | 11.65 | 19.45 |
| ימי אשראי מספקים | 77.42 | 51.42 | 127.60 | 104.59 | 150.68 |
| מחזור תפעולי | 20.30 | 26.73 | 29.04 | 27.33 | 49.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 115.99 | 206.51 | 200.34 | 201.81 | 133.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.92 | 180.16 | 166.37 | 137.11 | 35.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.07 | 26.34 | 33.97 | 64.69 | 97.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.68 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.24 | 7.84 | 5.90 | 3.12 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.24 | 7.84 | 5.90 | 3.12 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.81% | 19.61% | 17.28% | 9.90% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.15 | 27.01 | -33.80 | -424.53 | -29.73 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.36 | 1.64 | 2.22 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.22 | 1.34 | 1.85 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.68 | 5.10 | 5.79 | 10.10 | 43.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 4.45 | 4.80 | 6.86 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.12 | -0.04 | 4.53 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.22 | 1.34 | 1.85 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 6.82 | 23.28 | 20.85 | 30.29 |
| שווי חברה | 204.07B | 152.11B | 167.02B | 214.95B | 176.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 6.82 | 23.28 | 20.85 | 30.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.29 | 2.89 | 3.52 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.41 | 8.60 | 10.23 | 15.99 | 77.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94 | 7.50 | 8.49 | 10.86 | 20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.56 | 155.40 | 120.67 | 147.09 | 221.44 |
| הון עצמי למניה | 753.32 | 751.40 | 718.27 | 746.80 | 1,128.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 729.31 | 676.80 | 588.74 | 622.76 | 577.42 |
| רווח נקי למניה | 41.47 | 14.14 | -28.48 | -3.26 | -51.59 |
| נטל מס | 0.72 | 0.61 | 0.75 | 0.73 | 1.60 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.24 | -1.31 | -0.07 | -0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 11.43 | -7.03 | -61.84 | -4.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR