דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PVR Inox Limited (PVRINOX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.28B19.67B19.79B8.64B1.67B
רווח נקי1.77B-2.80B-320.00M-2.09B-6.81B
פחת והפחתות12.70B12.77B12.05B7.53B6.14B
מס הכנסה נדחה00026.00M177.40M
תגמול מבוסס מניות035.00M55.00M142.00M55.00M
שינוי בהון החוזר238.00M3.40B890.00M-1.97B433.80M
יתרת לקוחות0-268.00M-858.00M-968.00M-480.40M
מלאי0-77.00M-62.00M-117.70M-103.60M
יתרת ספקים03.21B1.71B-248.70M767.80M
הון חוזר אחר238.00M531.00M101.00M-634.30M250.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.56B6.26B7.12B5.00B1.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-426.00M-3.03B-6.27B-5.76B-28.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.59B-3.34B-6.34B-6.36B-1.25B
רכישות, נטו2.27B92.00M020.10M4.30M
רכישת השקעות000-20.10M-4.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0189.00M147.00M492.80M1.00B
פעילויות השקעה אחרות-105.00M28.00M-69.00M108.10M220.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.20B-15.35B-12.93B-6.94B-2.17B
פירעון חוב-5.82B-2.28B-732.00M-7.43B1.55B
הנפקת מניות רגילות032.00M188.00M305.00M183.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-13.38B-13.10B-12.38B188.00M-3.90B
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.92B5.23B3.93B3.32B5.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.00M002.38B0
שינוי נטו במזומנים690.00M1.30B599.00M-1.68B-528.30M
מזומנים בתחילת התקופה5.23B3.93B3.33B5.00B5.52B
מזומנים בסוף התקופה5.92B5.23B3.93B3.32B5.00B
תזרים מזומנים חופשי17.69B16.33B13.45B2.28B418.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.28B19.67B19.79B8.64B1.67B
הוצאות הוניות-2.59B-3.34B-6.34B-6.36B-1.25B

הנתונים מוצגים ב-INR

PVR Inox Limited - תזרים מזומנים