Punj Lloyd Ltd. (PUNJLLOYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 8.53B |
| רווח נקי | -12.74B | -9.05B |
| פחת והפחתות | 1.94B | 2.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.30M |
| שינוי בהון החוזר | 2.93B | 8.61B |
| יתרת לקוחות | 0 | 83.10M |
| מלאי | -309.90M | 72.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.24B | 8.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.74B | 6.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -589.80M | 644.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.60M | -703.40M |
| רכישות, נטו | -547.60M | 0 |
| רכישת השקעות | -18.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 439.00M | 468.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.30M | 879.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.91B | -6.52B |
| פירעון חוב | -5.82B | -1.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 6.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -5.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 6.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00M | -109.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.51B | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.13B | 4.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 6.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | 7.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 8.53B |
| הוצאות הוניות | -350.60M | -703.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR