PTL Enterprises Limited (PTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 2.07 | 1.07 | 0.57 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 11.48 | 3.05 | 2.76 | 5.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -2.09B | -2.17B | -2.69B | -2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 5.73 | 4.78 | 2.66 | 2.33 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.67 | 12.62 | 11.95 | 9.48 | 8.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.75 | 1.40 | 2.03 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.01 | 0.22 | 0.34 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.50% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.98% |
| שיעור EBIT | 101.62% | 89.32% | 87.39% | 92.26% | 93.35% |
| שיעור EBITDA | 105.02% | 92.66% | 90.63% | 95.52% | 96.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.61% | 89.32% | 95.63% | 84.04% | 86.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.98% | 95.65% | 89.89% | 83.40% | 82.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.03% | 71.76% | 56.41% | 36.61% | 36.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.03% | 71.76% | 56.41% | 36.61% | 36.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.78% | 75.02% | 62.76% | 43.90% | 43.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.66% | 107.09% | 94.00% | 99.24% | 95.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 4.36% | 3.39% | 2.10% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 5.48% | 4.27% | 2.79% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 5.57% | 5.89% | 5.00% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 4.16% | 3.66% | 2.18% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 4.36% | 3.39% | 2.10% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 9.63% | 7.09% | 4.44% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 411.91 | 411.91 | 148.11 | 13.00 | 116.84 |
| מחזור זכאים | 39.78 | 22.21 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.57 | -3.10 | -2.47 | -2.26 | -4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.29 | -15.55 | -2,671.44 | -13,260.89 | -11,129.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.89 | 0.89 | 2.46 | 28.09 | 3.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.18 | 16.43 | 2,673.90 | 13,288.98 | 11,132.50 |
| מחזור תפעולי | 0.89 | 0.89 | 2.46 | 28.09 | 3.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 4.08 | 2.00 | 1.62 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 4.08 | 1.99 | 1.61 | 3.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.25 | 1.14 | 0.92 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,101.83 | 1,432.87 | 176.71 | 165.40 | 31.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 9.98 | 1.97 | 1.01 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.84 | 0.41 | 0.33 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 11.26% | 5.14% | 4.01% | 10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 10.38 | 14.11 | 22.53 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 7.82 | 7.45 | 7.96 | 8.25 | 6.26 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.19 | 8.88 | 19.45 | 24.95 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.17 | 8.87 | 19.34 | 24.80 | 9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.38 | 0.26 | 19.82 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 8.03 | 9.00 | 8.97 | 6.93 |
| שווי חברה | 5.06B | 4.79B | 5.25B | 5.51B | 4.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 8.03 | 9.00 | 8.97 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.86 | 7.44 | 8.16 | 8.57 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.30 | 8.87 | 19.94 | 25.92 | 10.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.28 | 8.86 | 19.82 | 25.76 | 10.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.65 | 63.69 | 64.23 | 63.71 | 52.86 |
| הון עצמי למניה | 63.65 | 63.69 | 64.23 | 63.71 | 52.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.56 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 3.49 | 2.74 | 1.78 | 1.76 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.44 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.07 | 1.03 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.17 | 0.73 | 0.91 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR