PTL Enterprises Limited (PTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.19M | 264.72M | 214.03M | 426.01M | 408.38M |
| רווח נקי | 461.69M | 362.95M | 235.60M | 533.38M | 520.50M |
| פחת והפחתות | 21.47M | 20.82M | 20.99M | 20.52M | 18.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.13M | 3.74M | -15.47M | 24.98M | 11.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.20M | -2.60M | 579.00K | -2.40M | 548.00K |
| הון חוזר אחר | 12.93M | 6.34M | -16.05M | 27.37M | 11.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.90M | -122.80M | -27.09M | -152.87M | -142.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.00K | 65.82M | 114.56M | 37.83M | -142.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00K | -1.50M | -1.29M | -13.48M | -59.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.77M | 185.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.53M | -494.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 62.00M | 67.30M | 308.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 67.31M | 53.85M | 51.31M | -83.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -517.32M | -330.11M | -331.29M | -517.79M | -204.65M |
| פירעון חוב | -86.63M | -77.99M | -71.24M | -209.75M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -430.23M | -231.66M | -231.66M | -264.75M | -165.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.00K | -20.46M | -28.39M | -43.29M | -51.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.98M | 6.22M | 5.79M | 8.49M | 62.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.59M | 423.00K | -2.70M | -53.95M | 60.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.40M | 5.79M | 8.49M | 62.44M | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.98M | 6.22M | 5.79M | 8.49M | 62.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.81M | 263.22M | 212.74M | 412.53M | 348.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.19M | 264.72M | 214.03M | 426.01M | 408.38M |
| הוצאות הוניות | -377.00K | -1.50M | -1.29M | -13.48M | -59.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR