PTC Industries Ltd (PTCIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.44 | 6.77 | 2.91 | 1.60 |
| יחס מהיר | 3.41 | 2.29 | 5.06 | 2.39 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.52 | 3.13 | 0.94 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.21 | 0.28 | -0.67 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.50 | 2.41 | -0.96 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.47B | 4.48B | 6.28B | 1.65B | -498.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.28 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.14 | 1.39 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.24 | 2.42 | 0.53 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.27 | 11.00 | 21.98 | 10.67 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.82 | 180.13 | 46.56 | 143.97 | 146.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.72 | -4.39 | 0.64 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.56% | 51.32% | 82.67% | 75.95% | 75.20% |
| שיעור EBIT | 22.93% | 22.49% | 17.79% | 22.32% | 19.68% |
| שיעור EBITDA | 28.94% | 28.58% | 23.73% | 28.73% | 27.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.64% | 15.77% | 63.48% | 63.32% | 62.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.17% | 21.06% | 25.41% | 21.08% | 15.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.01% | 16.85% | 19.81% | 16.43% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 16.85% | 19.81% | 16.43% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.22% | 80.00% | 77.95% | 77.96% | 76.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.98% | 133.52% | 40.03% | 33.29% | 24.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 5.19% | 3.85% | 4.71% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 6.74% | 4.40% | 6.54% | 8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 5.61% | 13.38% | 21.61% | 32.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 4.21% | 10.32% | 14.86% | 21.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 5.48% | 4.02% | 4.72% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 0.35% | 0.45% | 0.28% | 0.40% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.19 | 2.13 | 2.32 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 4.48 | 1.10 | 4.01 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.98 | 0.26 | 0.83 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.71 | 0.54 | 0.57 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.29 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.90 | 0.63 | 1.48 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.03 | 457.49 | 1,261.18 | 506.63 | 495.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.50 | 167.00 | 171.03 | 157.52 | 114.78 |
| ימי מלאי | 0 | 371.92 | 1,423.29 | 440.11 | 521.56 |
| ימי אשראי מספקים | 115.47 | 81.43 | 333.15 | 91.00 | 141.16 |
| מחזור תפעולי | 126.50 | 538.92 | 1,594.33 | 597.63 | 636.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -27.25 | -36.94 | 22.75 | -70.31 | 35.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -142.51 | -248.66 | -104.10 | -155.41 | -37.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 115.26 | 211.72 | 126.85 | 85.10 | 73.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.23 | 6.73 | -4.58 | 2.21 | -1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.17 | 0.18 | -0.83 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.17 | 0.18 | -0.83 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.21 | 0.56 | -0.53 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.09 | 0.11 | -0.37 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | -1.66% | -0.73% | -2.00% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 294.82 | 221.15 | 346.26 | 251.88 | 156.60 |
| מכפיל מכירות | 56.12 | 37.26 | 69.64 | 41.39 | 18.44 |
| מכפיל הון | 24.09 | 14.90 | 15.47 | 16.47 | 13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -183.20 | -60.26 | -137.61 | -49.97 | -81.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.48 | -405.69 | 629.67 | -110.44 | 86.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.85 | 3.47 | 10.13 | 4.40 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.09 | 14.90 | 15.47 | 16.47 | 13.18 |
| מכפיל שווי חברה | 194.74 | 131.09 | 289.04 | 144.75 | 70.66 |
| שווי חברה | 381.08B | 225.84B | 211.33B | 106.81B | 42.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 188.82 | 131.09 | 289.04 | 144.75 | 70.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 54.64 | 37.47 | 68.60 | 41.58 | 19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -178.36 | -60.60 | -135.55 | -50.19 | -85.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -932.82 | -407.94 | 620.25 | -110.94 | 90.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 957.23 | 935.94 | 882.61 | 470.81 | 232.24 |
| הון עצמי למניה | 1,025.47 | 1,005.54 | 925.84 | 471.48 | 232.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 465.18 | 402.17 | 205.69 | 187.60 | 166.54 |
| רווח נקי למניה | 83.77 | 67.76 | 40.74 | 30.83 | 19.60 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 1.43 | 0.94 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.36 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.55 | 0.56 | -2.28 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR