PTC Industries Ltd (PTCIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -553.62M | 340.73M | -962.79M | 468.00M | 248.49M |
| רווח נקי | 1.02B | 610.19M | 422.16M | 336.59M | 170.18M |
| פחת והפחתות | 366.93M | 212.71M | 166.29M | 166.69M | 146.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.29M | -40.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.40M | 16.43M | 4.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.89B | -462.66M | -1.63B | -131.68M | -159.33M |
| יתרת לקוחות | -1.27B | 30.51M | -447.84M | -35.77M | 29.08M |
| מלאי | -908.46M | -579.36M | 32.41M | -129.15M | -125.49M |
| יתרת ספקים | 175.91M | 81.72M | -56.32M | 23.27M | -80.99M |
| הון חוזר אחר | 116.38M | 4.47M | -1.16B | 9.98M | 18.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.76M | -19.50M | 69.50M | 127.26M | 127.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -5.28B | -604.45M | -1.16B | -284.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17B | -1.90B | -1.17B | -962.23M | -281.86M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 4.57M | 0 | 4.78M | 4.69M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.39B | 0 | -206.18M | -4.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.87M | 0 | 516.56M | -4.78M | 51.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 44.24M | 11.96M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94B | 5.50B | 2.84B | 743.93M | 29.03M |
| פירעון חוב | 2.00B | -1.26B | 22.50M | -195.85M | 151.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 6.76B | 2.96B | 1.11B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.37M | -4.28M | -137.64M | -167.88M | -122.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 3.82B | 1.34B | 68.95M | 13.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02B | 1.92B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -529.82M | 2.48B | 1.27B | 55.47M | -7.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.34B | 68.95M | 13.48M | 20.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 3.82B | 1.34B | 68.95M | 13.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73B | -1.56B | -2.13B | -494.23M | -33.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -553.62M | 340.73M | -962.79M | 468.00M | 248.49M |
| הוצאות הוניות | -3.17B | -1.90B | -1.17B | -962.23M | -281.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR