PSP Projects Ltd (PSPPROJECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 527.10M | -2.24B | 452.78M | 1.47B |
| רווח נקי | 555.16M | 564.18M | 1.23B | 1.80B | 2.22B |
| פחת והפחתות | 865.69M | 726.51M | 648.68M | 400.05M | 320.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | -787.08M | -4.27B | -1.12B | -350.90M |
| יתרת לקוחות | -4.13B | -2.01B | 838.46M | -1.25B | -876.97M |
| מלאי | -236.71M | -61.09M | -1.65B | -712.74M | 73.61M |
| יתרת ספקים | 103.19M | 105.94M | 857.92M | 671.47M | -568.80M |
| הון חוזר אחר | 5.74B | 1.18B | -4.32B | 176.14M | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.08M | 23.49M | 151.19M | -631.86M | -716.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69B | -1.06B | -262.49M | -507.19M | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -679.63M | -1.42B | -797.50M | -765.96M |
| רכישות, נטו | 2.14M | 7.05M | 0 | 9.46M | 13.06M |
| רכישת השקעות | 0 | -564.70M | 0 | -50.85M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.76M | 10.63M | 0 | 41.39M | -13.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 169.72M | 1.16B | 290.30M | 219.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 424.05M | 196.04M | 2.69B | 115.47M | -107.33M |
| פירעון חוב | 456.95M | -1.84B | 3.10B | 453.24M | 157.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.38B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -90.00M | -180.00M | -144.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.90M | -347.12M | -318.81M | -157.78M | -121.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 797.23M | 1.13B | 941.07M | 880.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.36B | -333.79M | 189.95M | 61.05M | -276.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 797.49M | 1.13B | 941.07M | 880.02M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 797.23M | 1.13B | 941.07M | 880.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | -152.53M | -3.66B | -344.72M | 706.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 527.10M | -2.24B | 452.78M | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -679.63M | -1.42B | -797.50M | -765.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR