Prozone Realty Ltd (PROZONER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.91 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.38 | 0.91 | 1.68 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.05B | -4.05B | -1.53B | -1.40B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.44 | 0.91 | 0.83 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 3.14 | 3.05 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.11 | 0.07 | 0.88 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 0.85 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.05 | 0.93 | 0.86 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.49 | 45.96 | 30.30 | 30.18 | 30.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.66 | 6.18 | 6.75 | 5.33 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.12% | 55.73% | 66.67% | 61.48% | 58.93% |
| שיעור EBIT | 28.85% | 36.75% | 19.46% | 24.59% | 50.62% |
| שיעור EBITDA | 39.30% | 48.56% | 32.32% | 37.49% | 64.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.30% | 27.50% | 20.80% | 17.84% | 23.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 14.13% | -1.26% | 3.68% | 27.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 5.48% | -21.22% | 2.45% | 14.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 9.17% | -30.42% | 1.55% | 22.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 38.75% | 1,686.54% | 66.62% | 53.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.85% | 51.38% | -6.05% | 20.65% | 115.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.75% | -2.58% | 0.29% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | 2.34% | -8.11% | 0.89% | 4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 4.66% | 3.11% | 2.63% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 2.94% | 3.00% | 1.07% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.81% | -2.75% | 0.31% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 1.71% | -8.36% | 0.92% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 7.41 | 9.37 | 3.99 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.58 | 2.70 | 3.10 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.80 | 21.31 | 15.20 | 65.13 | 43.61 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,789.12 | 1,668.51 | 2,259.52 | 2,063.63 | 2,255.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.84 | 49.26 | 38.97 | 91.50 | 97.31 |
| ימי מלאי | 1,818.54 | 1,698.89 | 2,355.74 | 2,089.72 | 2,302.37 |
| ימי אשראי מספקים | 85.25 | 79.64 | 135.18 | 117.59 | 144.27 |
| מחזור תפעולי | 1,874.38 | 1,748.15 | 2,394.70 | 2,181.22 | 2,399.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 2.91 | 2.60 | 3.95 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.25 | 2.59 | 2.10 | 3.91 | 5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.94 | 5.19 | 115.67 | 32.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.94 | 5.19 | 115.67 | 32.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | 6.32% | 7.06% | 12.17% | 24.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.81 | 58.50 | -11.93 | 108.34 | 12.94 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 3.20 | 2.54 | 2.66 | 1.89 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.37 | 0.97 | 0.96 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.94 | 15.82 | 14.17 | 8.22 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.94 | 14.05 | 11.44 | 8.15 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.46 | 0.01 | -1.32 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.37 | 0.97 | 0.96 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 20.28 | 12.78 | 14.59 | 12.42 | 6.27 |
| שווי חברה | 13.73B | 12.12B | 8.43B | 8.59B | 7.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.28 | 12.78 | 14.59 | 12.42 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 6.21 | 4.72 | 4.66 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.03 | 30.65 | 26.35 | 14.39 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.03 | 27.22 | 21.27 | 14.27 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.04 | 26.02 | 45.11 | 48.69 | 48.57 |
| הון עצמי למניה | 29.91 | 29.89 | 30.65 | 33.38 | 33.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.35 | -23.17 | 0.58 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.29 | 12.79 | 11.71 | 12.09 | 11.35 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.70 | -2.49 | 0.30 | 1.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.39 | 16.87 | 0.67 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.38 | -0.06 | 0.15 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.26 | 4.16 | -17.62 | 8.86 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR